http___fibank.bg_bg_page_105_1.xml
http___fibank.bg_en_cheques_page_1404_2.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 22.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 30.1 31.1 32.1
Първа инвестиционна банка Ви предлага следните услуги, свързани с чекове: Пътнически чекове: - Изплащане на каса на пътнически чекове, деноминирани в основните валути EUR, CHF, GBP, CAD, JPY; Издаване на банкови чекове: Банката издава поименни банкови чекове в следните основни валути - EUR и GBP. Тези чекове са платими чрез кореспондентските сметки на ПИБ в първокласни банки като: Unicredit Bank Austria за EUR и Lloyds Bank за GBP. Какво е необходимо да направите? Да попълните и подадете Искане за издаване на чек в някои от офисите на Банката и да осигурите необходимите средства по сметката си. Приемане на чекове за инкасиране: Първа инвестиционна банка приема за инкасиране различни видове поименни чекове - лични, фирмени, банкови, пощенски, касиерски, трежъри чекове и други в основните конвертируеми валути (освен в щатски долари). Банката инкасира и чекове в друга валута след договаряне с клиента за изплащане на равностойността им в USD или EUR. За целта е необходимо да имате открита разплащателна сметка във Fibank. Чекът се представя лично в Банката, като на гърба на чека се поставя джиро в присъствието на служител на Банката (джирото е подпис на получателя - бенефициента при физически лица, и съответно подпис и печат за бенефициенти - юридически лица). Инкасирането на чека в полза на клиента се извършва обичайно в срок от 30 - 40 календарни дни след неговото приемане в Банката. Какво трябва да знаете? Извършването на плащания с чекове се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство, описани в частта "Нормативни изисквания". Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба №27 на Българската народна банка и други приложими нормативни актове, Банката изисква документи както следва: При издаване на банков чек: - за суми с равностойност равна на или надвишаваща 100 000 лева се представя статистическа форма по образец, утвърден от БНБ. При неизпълнение на това задължение в срок се прилага чл. 19 от Валутния закон. - за суми с равностойност над 30 000 лева, се представя декларация за произход на средствата, предмет на плащането. При приемане на чек за инкасиране: - за суми с равностойност равна на или надвишаваща 100 000 лева се представя статистическа форма по образец, утвърден от БНБ. При неизпълнение на това задължение в срок се прилага чл. 19 от Валутния закон. Банката може да установява наличието или липсата на постоянно пребиваване на физическите лица в Република България по смисъла на Валутния закон чрез изискване на декларация по образец, утвърден от БНБ, като предварително условие за изпълняване на нареждане за плащане или превод към чужбина. Fibank поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят. Широката кореспондентска мрежа улеснява извършването на международни преводи във валута. Важно предимство са кореспондентски сметки в руски рубли (RUB) и румънски леи (RON), които Fibank поддържа. Това улеснява клиентите при извършването на международни преводи в тези валути. В допълнение, Fibank предоставя възможност на своите клиенти да извършват международни преводи в над 120 екзотични валути. Fibank е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране. Банки кореспонденти за валутни разплащания: Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка Контакт център кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони 0800 11 011 достъпен и безплатен само за абонати на VIVACOM на фиксирани услуги (само от стационарни телефони) +359 700 19 599 за избиране от чужбина
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 20.2 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 28.1 30.1
First Investment Bank offers you the following services, connected with cheques: Issuance of Bank Cheques: The bank issues personal bank cheques in the following base currencies: EUR and GBP. These cheques are payable through Fibank's correspondent accounts with first-class banks, such as: Unicredit Bank Austria for EUR and Lloyds Bank for GBP. What do you need to do? Fill in and deposit an „Application for Bank Cheque Issuance" at any branch of the Bank and provide the necessary funds on your account. Cheque Collection First Investment Bank receives for collection different types of personalized cheques - personal, corporate, bank, post, cashier, etc., denominated in the base convertible currencies. For the purpose you will need to have a current account opened with Fibank. The cheque is presented personally to the bank, and it is endorsed on the back (the endorsement represents a signature of the beneficiary - natural person and a signature and a stamp for a beneficiary - legal entity). The cheque encashment is usually done within 30 - 40 calendar days after its presentation to the Bank. What do you need to know? The cheque payments are done after submission of additional documents in accordance with the effective currency legislation - refer to "Regulatory requirements". In accordance with the provisions of the Currency Law, Ordinance No27 and Ordinance No28 by the Bulgarian National Bank and the other applicable regulations, First Investment bank requires the following documents: For Issuance of Bank Cheques: - For amounts equal to or exceeding the equivalent of BGN 100 000 - a statistical form according to the sample sanctioned by the BNB. In case of inobservance of the above requirement within the term required, the provisions under art. 19 of the Currency Law shall apply. - In case of cheques with BGN equivalent equal or higher than BGN 30 000, documents evidencing the substance of the payment in compliance with Ordinance N28 of BNB and Declaration pursuant to Article 2, paragraph 1 of the above Ordinanceare required only when the beneficiary is from a third country (a State outside the European Economic Area). - For amounts equal to or exceeding the equivalent of BGN 30 000 - a funds origin declaration concerning the amount to be transferred. For Cheque Collection: - For amounts equal to or exceeding the equivalent of BGN 100 000 - a statistical form according to the sample sanctioned by the BNB. In case of inobservance of the above requirement within the term required, the provisions under art. 19 of the Currency Law shall apply. The bank may require from natural persons to ascertain presence or absence of domicile in the Republic of Bulgaria within the meaning of the Currency Law by completing a declaration according to the sample, sanctioned by the BNB, in order to execute cross-border payments or funds transfers. First Investment Bank maintains correspondent relationships with more than 600 banks all over the world. The large correspondent network facilitates the effecting of international fund transfers. In addition Fibank offers to its customers a possibility to make international payment transfers in more than 120 exotic currencies. Fibank is one of the leading banks in terms of international payments and trade financing. Correspondent Accounts of First Investment Bank (FINVBGSF) Terms and Conditions (Tariff) of First Investment Bank Contact Centre free of charge only for subscribers for VIVACOM fixed services (via fixed telephones only) accessible outside Bulgaria