http___primefinans.com_teknik-analizde-kullanilan-baslica-5-gosterge__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 22.1 23.1 23.2 23.3 23.4 24.1 24.2 24.3 25.1 26.1 27.1 27.2 28.1 28.2 29.1 29.2 30.1 30.2 31.1 32.1 32.2 32.3 32.4
Moving Average Convergence Divergence (MACD) The moving average convergence divergence (MACD, pronounced “Mac-D”) is a momentum-based indicator that illustrates the correlation between two moving averages of the same security’s price. Although the moving averages are customisable, the default setting for most MACD derivations is the 26-period exponential moving average (EMA) and a 12-period EMA. The MACD indicator is graphed as two distinct lines: the MACD line and signal line. The MACD line is calculated by subtracting the 26-period EMA and 12-period EMA; the signal line is a constant 9-period EMA. In addition, a histogram is implemented to monitor the distance between the MACD line and signal line. As price action evolves, this distance increases and decreases, indicating changing market conditions. While not foolproof, this information is useful in identifying trends, rotational markets, and pending reversals. How Does The MACD Strategy Work? The MACD is a flexible technical tool that may be used to spot trading opportunities and manage open positions in the live market. Much like traditional moving averages in forex trading, the MACD gives us an inside look at market conditions and the behaviour of price action. Accordingly, the MACD is a powerful tool for timing the market and identifying concrete entry and exit points. In live market conditions, the MACD trading strategy is relatively simple to use. First, the trading platform automatically calculates and plots all values on a graph. Really, the trader’s only task is to monitor the relationship between the MACD line and the signal line. As in name, the moving average convergence divergence indicator signals two key events: - Convergence: Convergence occurs when the MACD line and signal line come closer to each other. This suggests that the market is becoming compressed. - Divergence: Divergence occurs when the MACD line and signal line are moving away from each other. This suggests that the market is trending. A key element of the MACD occurs when the two lines cross one another. Known as a “crossover,” this event signals that price is changing direction as the MACD line (the “faster” indicator) crosses over the signal line (the “slower” indicator). Upon a crossover taking place, price action is changing direction and possibly forming a new trend. How Is The MACD Strategy Used In Crypto? MACD indicators are typically applied to the cryptocurrency markets within the framework of trend-following strategies. They may be used on any timeframe, including intraday, day, or multi-day trading styles. In reality, your success in using the MACD to trade cryptos will depend upon how well you interpret the interaction between the indicator’s two lines. Fortunately, deriving and reading the MACD isn’t difficult. Software trading platforms automatically calculate all values needed and plot them graphically. The trader is then able to visually determine a crypto’s market behaviour and craft decisions. Below are the basic interpretations of the MACD: - Buy: It’s time to buy when the MACD line crosses above the signal line. - Sell: It’s time to sell when the MACD line crosses below the signal line. - Wait: It’s best to wait for further evidence when the MACD line and signal line are close together. Also, periods featuring frequent crossovers require additional patience. To illustrate how the MACD works, take a look at the Bitcoin (BTC) daily chart below. As you can see, on 20 March 2021, the MACD line crosses beneath the signal line. Now, the decision is simple: sell BTC. Although the market is in a long-term uptrend, there is a reasonable chance at successfully catching a retracement. Things To Watch For When Trading Crypto With The MACD Of course, no crypto trading strategy is fool proof and the MACD isn’t any different. In order to be successful, you must apply its parameters consistently within the live market. The key to accomplishing this task is to understand the following concepts: - Trend Following: First and foremost, the MACD is designed to be a trend trading indicator. Accordingly, its strongest applications will be in spotting new trends and entering existing trends. One of the ways in which the MACD is especially useful is within the implementation of multiple time frame analysis. By applying the MACD to long-term, intermediate-term, and intraday charts, you can get a good idea of how micro price action fits into the broader, macro market direction. In this way, it is possible to fine-tune market entry on an existing trend or get in on a budding trend early. Although a higher risk strategy, the MACD may also be used to trade market reversals. Of course, a market reversal is simply a shift in the prevailing trend; the MACD can offer potential entry and exit points on reversals, which may lead to exceedingly positive risk vs reward scenarios. - False Signals: Perhaps the greatest drawback to trading the MACD is the indicator’s propensity to generate false signals. A false signal is one that misleads the trader, often prompting the execution of a losing trade. During periods of quiet price action, compression, or rotation, the MACD line and signal line cross one another more frequently. This phenomenon causes a myriad of problems as the sideways price action produces an abundance of false signals. Unfortunately, the trader ends up constantly entering and exiting losing trades, as the market has neither a bullish nor bearish bias. The result of the process is a loss of capital due to transaction costs and constantly being stopped out. Before using the MACD, be sure that you are targeting an active cryptocurrency market. Amid slow price action, as we saw in Ripple (XRP) throughout the summer of 2020, trading the MACD can be a challenge. - Risk Management: As with any trading strategy, it is imperative that you employ proper risk management principles with the MACD. Practicing solid risk management not only protects your risk capital, it furnishes you with the ability to trade for a longer period of time. No longer will your profit and loss be a product of chance; managing risk aggressively ensures that you will be able to take a higher volume of trades, thus establishing a verifiable track record. This is extremely important in the volatile cryptocurrency markets, as a swift crash or rally won’t destroy your trading account. While MACD strategies can be a viable long-term approach to the market, they aren’t infallible. Limiting leverage, reducing stops, and not overtrading are three ways that you can avoid falling victim to a bad run of luck. Predicting Crypto Prices With The MACD If you’ve ever traded forex, shares, or futures, then you know how difficult it can be to accurately forecast price action. Crypto price prediction is no different. A multitude of factors influence price on a minute-by-minute basis, making it a challenge to estimate how the market will evolve. However, the MACD indicator can help. When forecasting crypto prices with the MACD, it’s important to think in broad terms. As the MACD line crosses above the signal line, price is likely going higher; if the MACD line crosses below the signal line, price is likely going lower. As the distance grows between the MACD line and signal line, the market is trending; as the distance shrinks, a bullish or bearish reversal grows increasingly probable. Pros And Cons Of The MACD Common Mistakes To Avoid When Using The MACD Unfortunately, there are a few pitfalls of using the MACD. Be sure to recognise these issues and work to remedy them when trading this strategy in the live cryptocurrency markets: - Ignoring Market State: It’s important to recognize whether a market is moving directionally or sideways. Remember, sideways markets are not ideal for the MACD. - Too Much Leverage: Just because the MACD suggests that a buy or sell is warranted, doesn’t mean it’s appropriate to over-leverage a position. MACD signals aren’t infallible ― always use proper position sizing and leverage! - Inconsistency: Taking the “human element” out of trading the MACD is critical to success. Many crypto traders use the indicator inconsistently ― if you’re going to trade the MACD, integrate it into a comprehensive trading plan. Get Started! If you’re looking for a user-friendly way of trading cryptos, then the MACD may be just what you’re looking for! It’s easy to configure and is available on most software trading platforms. Simply add the MACD to your cryptocurrency chart, evaluate the data, and begin crafting trading decisions. As long as solid risk-management parameters are consistently adhered to, the MACD strategy is a viable way of engaging today’s cryptocurrency markets.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1
Biz yatırımcılar için temel analiz ne kadar önemliyse teknik analiz de o kadar önemlidir. Yatırım yaparken ikisinin harmanlandığı bir karar asıl amacımız olup bugün ele alacağımız yazıda teknik analiz yaparken en sık kullandığımız göstergeleri ele alacağım. Bu göstergeler ortaya çıkan yapıları belirlemeyi ve mevcut piyasa koşulları içinde alış ve satış sinyallerini yakalamayı kolaylaştırmaktadır. Kullanılan farklı birçok gösterge türü vardır ve bu göstergeler günlük, dalgalı ve bazen de uzun vadeli alım satımlar yapan yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. İleri dönemde yazacağımız yazılarda kendi göstergenizi bile nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. Ama şimdi bu işe yeni başlayan arkadaşlar için en temel konulardan başlayarak yazılar paylaşacağız. Bu makalede alım satım yapan herkesin piyasa analizi aracı olarak kullanabileceği bazı en popüler teknik analiz göstergeleri hakkında kısa bilgiler sunacağız. 1. Göreceli Güç Endeksi (RSI) RSI, bir hissenin aşırı alımda ya da aşırı satımda olduğunu gösteren bir momentum göstergesidir. Bu göstergeyi de , son fiyat hareketlerinin (standart ayarlarda son 14 periyot kullanılır – yani 14 gün, 14 saat vs.) büyüklüğünü ölçerek yapmaktadır. Daha sonra bu veri, 0ile 100 aralığında değer alabilen bir osilatör olarak gösterilir. Hemen araya girerek osilatör kavramının da açıklamasını aşağıya yazalım. - Osilatör Nedir? Teknik analizde fiyatın yönü veya trendin devamıyla ilgili fikir veren matematiksel modellerdir. Trend oluşmamış piyasalarda fiyatlar yatay bir bantta hareket ederken trendin içinde düzeltme seviyelerini tespit eden indikatörlere denir. RSI bir momentum göstergesi olduğu için fiyat değişim hızını yani momentumunu göstermektedir. Bu da fiyat yükselirken momentum da artıyorsa, yukarı trendin güçlü olduğu ve gitgide daha fazla alıcının piyasaya girdiği anlamına gelimektedir. Aksine eğer fiyat yükselirken momentum azalıyorsa, satıcıların yakın bir zamanda piyasanın kontrolünü ele geçirebileceği sonucu çıkarılabilir. RSI’ın geleneksel yorumlanmasında eğer değer 70’den yüksekse hissenin aşırı alımda olduğu görülür ve 30’dan düşükse hissenin aşırı satımda olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla uç değerler yaklaşmakta olan bir trend dönüşümünü ya da geri çekilmeyi gösteriyor olabilir. Yine de bu değerleri doğrudan alış ve satış sinyalleri olarak görmemek daha doğrudur. 2. Hareketli Ortalama (MA) Bir diğer önemli gösterge ise hareketli ortalama göstergesidir. Hareketli ortalama, piyasa gürültüsünü filtreler ve trendin yönünü vurgular. Hareketli ortalama geçmiş fiyat verisine dayandığı için gecikmeli göstergeler sınıfına girmektedir. Analiz yaparken en sık kullanılan hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama (SMA veya MA) ve üssel hareketli ortalamadır (EMA). SMA, belirli bir zaman aralığı için fiyat verisinin ortalaması alınarak çizilir. Örneğin, 10-günlük SMA son 10 gün için ortalama fiyatın hesaplanmasıyla belirlenir. Diğer yandan EMA yakın zamanlı fiyat verisine daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır. Böylece EMA güncel fiyat hareketlerine karşı daha duyarlı hale gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hareketli ortalama gecikmeli bir göstergedir. Zaman aralığı ne kadar uzun olursa gecikme de o kadar yüksek olur. Dolayısıyla, 200 günlük bir SMA güncel fiyat hareketlerine 50 günlük bir SMA’ye kıyasla daha yavaş tepki verir. Biz yatırımcılar, mevcut piyasa trendini belirlemek için fiyatların belirli hareketli ortalamalarla ilişkisini sıkça kullanıryoruz. Örnek vermek gerekirse, eğer fiyat 200-günlük SMA’in üzerinde uzun süre boyunca kalırsa birçok yatırımcı hissenin boğa piyasasında olduğunu kabul eder. Yatırımcılar hareketli ortalama kesişimlerini de al ve sat sinyalleri olarak kullanmaktadır. Örneğin 100-günlük SMA, 200-günlük SMA’in altına düşerse bu bir sat sinyali olarak değerlendirilebilir. Peki bu kesişme tam olarak ne anlama gelir? Kesişme, son 100 gün için ortalama fiyatın artık son 200 gün ortalamasından düşük olduğu anlamına gelir. Satış yapmanın altında yatan fikir ise kısa vadeli fiyat hareketlerinin artık yukarı yönlü trendi takip etmediği, dolayısıyla trendin dönüşte olabileceğidir. 3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) Bir diğer önemli gösterge ise MAC olup MACD, iki hareketli ortalamanın ilişkisini göstererek varlığın momentumunu belirlemek için kullanılır. İki çizgiden oluşur: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi. MACD çizgisi, 12’lik EMA’dan 26’lık EMA’nın çıkarılmasıyla hesaplanır. Elde edilen çizgi, sinyal çizgisinin yani MACD çizgisinin 9’luk EMA’sının üzerine çizilir. Birçok grafik aracı, MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramı da dahil eder. Yatırımcılar, MACD ve fiyat hareketleri arasındaki farkı değerlendirerek mevcut trendin gücü hakkında bilgi edinebilir. Örneğin, fiyat daha yüksek bir tepe noktası yaparken MACD daha düşük bir tepe noktası yapıyorsa piyasa trendi yakın zamanda değişecek olabilir. Bu durumda MACD bize momentum düşerken fiyatın artmaya devam ettiğini yani trend dönüşünün ya da geri çekilme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Yatırımcılar bu göstergeyi MACD çizgisi ve sinyal çizgisinin kesişimlerini incelemek için de kullanabilir. Örneğin, eğer MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkıyorsa bu bir alım sinyali olabilir. Aksine, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına iniyorsa bu da bir satış sinyali olabilir. MACD genellikle RSI ile birlikte kullanılır çünkü ikisi de momentumu ölçer fakat farklı faktörleri kullanır. İkisinin birlikte kullanımının piyasa hakkında daha kapsamlı bir teknik perspektif sunacağı varsayılır. 4. Stokastik RSI (StokRSI) Stokastik RSI bir varlığın aşırı alımda ya da aşırı satımda olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir momentum osilatörüdür. İsminde de anlaşılabileceği gibi RSI’ın bir türevidir ve fiyat verisi yerine RSI verisi kullanılarak oluşturulur. Standart RSI değerlerine Stokastik osilatör formülünün uygulanmasıyla oluşturulur. Stokastik RSI değerleri tipik olarak 0 ve 1 (ya da 0 ve 100) aralığındadır. Stokastik RSI, daha hızlı ve hassas olması nedeniyle yorumlaması zor birçok alım satım sinyali yaratabilir. Genellikle, aralığının en üst ve en alt uçlarına yakınken en kullanışlıdır. 0,8’den yüksek bir StokRSI değeri genellikle aşırı alım, 0,2’den düşük bir değer de aşırı satım olarak değerlendirilir. 0 değeri, ölçüm yapılan dönem içinde (varsayılan ayar genellikle 14’tür) RSI’ın en düşük değerinde olduğu anlamına gelir. Bunun aksine 1 değeri ölçüm yapılan dönem içinde RSI’ın en yüksek değerinde olduğunu gösterir. Aynı RSI kullanırken dikkat edilmesi gerektiği gibi, aşırı alım ya da aşırı satım StokRSI değeri fiyatın kesinlikle dönüş yapacağı anlamına gelmez. Yalnızca RSI değerlerinin (StokRSI değerleri RSI türevleridir), önceki ölçümlerinin uç noktalarına yakın olduğunu gösterir. StokRSI’ın, RSI göstergesinden daha hassas olduğu dolayısıyla daha fazla hatalı ya da yanlış yönlendirici sinyal ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. 5. Bollinger Bantları (BB) Bollinger Bantları, piyasanın oynaklığına ek olarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçer. SMA (orta bant), üst bant ve alt banttan oluşan üç bant şeklindedir. Ayarlar değişiklik gösterebilir fakat tipik olarak üst ve alt bantlar orta banttan iki standart sapma uzaklıktadır. Oynaklık arttıkça ya da azaldıkça, bantlar arasındaki mesafe de artar ya da azalır. Genellikle, fiyat üst banda ne kadar yakın olursa, grafiği çizilen varlık için aşırı alım koşulları da bir o kadar yakındır. Bunun aksine, fiyat alt banda ne kadar yakınsa, aşırı satım koşulları o kadar yakın olabilir. Çoğu zaman fiyat bantlar arasında kalır fakat nadiren bantların üstüne çıkabilir ya da altına düşebilir. Bu durum kendi başına bir alım satım sinyali olmasa da, aşırı piyasa koşullarının bir göstergesi olabilir. Bollinger Bantlarının bir diğer önemli kavramı da sıkışmadır. Tüm bantların birbirlerine çok yaklaştığı düşük oynaklık dönemini ifade eder. Gelecek potansiyel bir oynaklık döneminin göstergesi olarak kullanılabilir. Aksine eğer bantlar birbirlerinden çok uzaktaysa, bunu düşük oynaklık dönemi takip edebilir. Son fikirler Göstergeler verilere dayanıyor olsa da, verilerin yorumlanmasının son derece öznel olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, bir adım geri çekilip kişisel önyargılarınızın karar verme süreçlerinize etki edip etmediğini değerlendirmeniz size fayda sağlayabilir. Bir yatırımcı için doğrudan bir alım ya da satım sinyali diğer bir yatırımcı için yalnızca piyasa gürültüsü olabilir. Çoğu piyasa analizi tekniğinde olduğu gibi göstergeler diğer göstergelerle ya da temel analiz gibi diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında en büyük faydayı sağlar. Teknik analiz öğrenmenin en iyi yolu çok pratik yapmaktır. Tradingview’e giderek öğrendiğiniz yeni bilgilerinizi test edebilirsiniz! Daha fazla içerik için bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.