PASSIVER Udstedte gældsinstrumenter Euro op til 1 år over 1 og op til 2 år over 2 år Udenlandsk valuta op til 1 år over 1 og op til 2 år over 2 år Kapital og reserver Resterende passiver AKTIVER Kassebeholdning ( alle valutaer ) heraf euro Udlån op til 1 år over 1 og op til 5 år over 5 år heraf euro Værdipapirer undtagen aktier heraf over 2 år Euro op til 1 år over 1 og op til 2 år over 2 år Udenlandsk valuta op til 1 år over 1 og op til 2 år over 2 år Andele i pengemarkedsforeninger Aktier og andre kapitalandele Anlægsaktiver Resterende aktiver
LIABILITIES Debt securities issued Euro up to 1 year over 1 and up to 2 years over 2 years Foreign currencies up to 1 year over 1 and up to 2 years over 2 years Capital and reserves Remaining liabilities ASSETS Cash ( all currencies ) o / w euro Loans up to 1 year over 1 and up to 5 years over 5 years o / w euro Securities other than shares o / w over 2 years Euro up to 1 year over 1 and up to 2 years over 2 years Foreign currencies up to 1 year over 1 and up to 2 years over 2 years MMF shares / units Shares and other equity Fixed assets Remaining assets