Hensættelser til dækning af forpligtelser og risici må ikke anvendes til regulering af aktivernes værdi interlinking-mekanismen ( interlinking ) : tekniske infrastrukturer , systemfunktioner og procedurer , som sammenkobler indenlandske RTGS-systemer eller sikrer tilpasning mellem disse og ECB 's betalingsmekanisme ( EPM ) med henblik på håndteringen af grænseoverskridende betalinger i TARGET-systemet intern rente ( internal rate ) : den diskonteringsrente , der indebærer , at et værdipapirs regnskabsmæssige værdi er lig med nutidsværdien af en fremtidig betalingsstrøm ISIN ( International Securities Identification Number ) : fondskodenummer udstedt af den relevante kompetente udstedende myndighed
At the settlement date compensation has to be paid by one party to the other , depending on the difference between the contracted interest rate and the market rate on the settlement date . Forward transactions in securities shall mean over the counter contracts in which the purchase or sale of an interest rate instrument ( usually a bond or note ) is agreed on the contract date to be delivered at a future date , at a given price .