Je-li vykazován investiční fond , u kterého se kódy ISIN neuplatňují , musí být pro ‚ISIN_1 » vykázán dvanáctimístný znak ‚XXXXXXXXXXXX » Tato proměnná specifikuje , že je zasílána informace o čisté hodnotě aktiv investičního fondu .
If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable , the 12 characters term « XXXXXXXXXXXX » must be reported for « ISIN_1 » This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent . It is composed of two parts : « if_nav_value » and « if_nav_date » .