NAV pr. 28.maj2020 EUR 135,83
uge 52: 128,50 - 142,17
1 dag NAV-ændring pr. 28.maj2020 0,27 (0,20%)
Samlet NAV afkast pr. 28.maj2020 ÅTD -2,25% År til dato (ÅTD) er en perioden fra starten af kalenderåret til dags dato.
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. -0,89 4,25 1,50 -1,19 5,89
Benchmark (%) Indeks: Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index -0,80 4,30 1,67 -1,12 6,00
Nettoaktiver pr. 28.maj2020 EUR 3.834.411.153
Net Assets of Fund pr. 28.maj2020 EUR 3.834.411.153
Fondens oprettelse 17.mar.2003
Udestående aktier pr. 28.maj2020 28.229.273
Antal beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en &quot;valutaterminskontrakt&quot; bruges til at &quot;sikre mod&quot; eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 28.maj2020 1.820
Benchmark-niveau pr. 28.maj2020 EUR 118,80
Udbytte til udbetaling Udbytte til udbetaling repræsenterer forholdet af udloddede indtægter i løbet af de sidste 12 måneder til fondens aktuelle indre værdi. pr. 28.maj2020 0,95%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon Kuponen er den årlige rente, en obligationsudsteder betaler på obligationens pålydende værdi. Den vægtede gennemsnitlige kupon (&quot;WAC&quot;/&quot;Weighted Average Coupon&quot;) for en ETF beregnes som gennemsnittet af de underliggende obligationers kuponrenter vægtet efter obligationens vægt i fonden. pr. 28.maj2020 1,56%
Effektiv løbetid En indikator for en obligations eller porteføljes kurs&#39; følsomhed over for renteændringer. Effektiv varighed justerer for ændringer i forventede cashflows som følge af afkastændringer, der tegner sig for indlejret valgfrihed. pr. 28.maj2020 5,63
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid Vægtet gennemsnitlig løbetid er tiden, indtil det gennemsnitlig værdipapir i fonden vil forfalde eller blive indløst af dets udsteder. Det indikerer en fast indkomst fonds følsomhed over for renteændringer. Længere gennemsnitlig vægtet løbetid indebærer større volatilitet som reaktion på renteændringer. Dette parameter tager sandsynligheden for at obligationer bliver udtrukket eller forudbetalt med i betragtning. pr. 28.maj2020 6,07
Standardafvigelse (3 år) Standardafvigelsen måler spredningen i afkast omkring gennemsnittet. En højere standardafvigelse indikerer at afkastene er fordelt over et større spænd af værdier og derfor er mere volatile. pr. 30.apr.2020 5,33%
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM&#39;er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger. pr. 28.maj2020 0,96%
pr. 28.maj2020 27.maj2020 26.maj2020 25.maj2020 22.maj2020 21.maj2020 20.maj2020 19.maj2020 18.maj2020 15.maj2020 14.maj2020 13.maj2020 12.maj2020 11.maj2020 08.maj2020 07.maj2020 06.maj2020 05.maj2020 04.maj2020 01.maj2020 30.apr.2020 29.apr.2020 28.apr.2020 27.apr.2020 24.apr.2020 23.apr.2020 22.apr.2020 21.apr.2020 20.apr.2020 17.apr.2020 16.apr.2020 15.apr.2020 14.apr.2020 13.apr.2020 09.apr.2020 08.apr.2020 07.apr.2020 06.apr.2020 03.apr.2020 02.apr.2020 01.apr.2020 31.mar.2020 30.mar.2020 27.mar.2020 26.mar.2020 25.mar.2020 24.mar.2020 23.mar.2020 20.mar.2020 19.mar.2020 18.mar.2020 17.mar.2020 16.mar.2020 13.mar.2020 12.mar.2020 11.mar.2020 10.mar.2020 09.mar.2020 06.mar.2020 05.mar.2020 04.mar.2020 03.mar.2020 02.mar.2020 28.feb.2020 31.jan.2020 31.dec.2019 29.nov.2019 31.okt.2019 30.sep.2019 30.aug.2019 31.jul.2019 28.jun.2019 31.maj2019 30.apr.2019 29.mar.2019 28.feb.2019 31.jan.2019 31.dec.2018 30.nov.2018 31.okt.2018 28.sep.2018 31.aug.2018 31.jul.2018 29.jun.2018 31.maj2018 30.apr.2018 29.mar.2018 28.feb.2018 31.jan.2018 29.dec.2017 30.nov.2017 31.okt.2017 29.sep.2017 31.aug.2017 31.jul.2017 30.jun.2017 31.maj2017 28.apr.2017 31.mar.2017 28.feb.2017 31.jan.2017 30.dec.2016 30.nov.2016 31.okt.2016 30.sep.2016 31.aug.2016 29.jul.2016 30.jun.2016 31.maj2016 29.apr.2016 31.mar.2016 29.feb.2016 29.jan.2016 31.dec.2015 30.nov.2015 30.okt.2015 30.sep.2015 31.aug.2015 31.jul.2015 30.jun.2015 29.maj2015 30.apr.2015 31.mar.2015 27.feb.2015 30.jan.2015 31.dec.2014 28.nov.2014 31.okt.2014 30.sep.2014 29.aug.2014 31.jul.2014 30.jun.2014 30.maj2014 30.apr.2014 31.mar.2014 28.feb.2014 31.jan.2014 31.dec.2013 29.nov.2013 31.okt.2013 30.sep.2013 30.aug.2013 31.jul.2013 28.jun.2013 31.maj2013 30.apr.2013 28.mar.2013 28.feb.2013 31.jan.2013 31.dec.2012 30.nov.2012 31.okt.2012 28.sep.2012 31.aug.2012 31.jul.2012 29.jun.2012 31.maj2012 30.apr.2012 30.mar.2012 29.feb.2012 31.jan.2012 30.nov.2011 31.okt.2011 30.sep.2011 31.aug.2011 29.jul.2011 30.jun.2011 31.maj2011 29.apr.2011 31.mar.2011 28.feb.2011 31.jan.2011 31.dec.2010 30.nov.2010 29.okt.2010 30.sep.2010 31.aug.2010 30.jul.2010 30.jun.2010 28.maj2010 30.apr.2010 31.mar.2010 26.feb.2010 29.jan.2010 31.dec.2009 30.nov.2009 30.okt.2009 30.sep.2009 28.aug.2009 31.jul.2009 30.jun.2009 29.maj2009 30.apr.2009 31.mar.2009 27.feb.2009 30.jan.2009 31.dec.2008 28.nov.2008 31.okt.2008 30.sep.2008 29.aug.2008 31.jul.2008 30.jun.2008 30.maj2008 30.apr.2008 31.mar.2008 29.feb.2008 31.jan.2008 30.nov.2007 31.okt.2007 28.sep.2007 31.aug.2007 31.jul.2007 29.jun.2007 30.apr.2007 30.mar.2007 31.jan.2007 29.dec.2006 30.nov.2006
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning): 9,72
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning)+: 14,59