RAHASTORAPORTTI. Pitäisikö palkansaajan voida vaikuttaa eläkemaksujen sijoittamiseen? KYLLÄ EOS EI - PDF
Download "RAHASTORAPORTTI. Pitäisikö palkansaajan voida vaikuttaa eläkemaksujen sijoittamiseen? KYLLÄ EOS EI"
Pirkko Annikki Heino
1 RAHASTORAPORTTI Pitäisikö palkansaajan voida vaikuttaa eläkemaksujen sijoittamiseen? Kaikki 59,0 % Nainen 56,0 % Mies 62,0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KYLLÄ EOS EI Lähde: LTT-Tutkimus Oy Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet. (Tutkimus luettavissa: LOKAKUU 2002
2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoite/edustaja 3C Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Bulevardi 10, HELSINKI Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Kluuvikatu 3, HELSINKI Aurator Rahastoyhtiö Oy (02) (02) PL 146, TURKU Banque Pictet S.A GYLLENBERG Baring Asset Management ( ) ( ) CARNEGIE Carlson Investment Mgmt Box 70379, Stockholm Sweden Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 46, HELSINKI CDC International Fund , route d'esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (394 kpl rahastoja) 4-21 Sijoitusrahastojen yhteenveto ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (394 kpl rahastoja) "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ilmoita perustietojaan täydellisinä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot Privilege Portfolio avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg Crédit Agricole Asset Mgmt (09) (09) CARNEGIE Tunnuslukujen selitykset 44 Danske Capital Finland Oy (09) (09) Pohjoisesplanadi 25 A, HELSINKI Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 1081, HELSINKI Fidelity Funds Sicav (0) Edustusto/Tukholma Fides Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Pohjoisesplanadi 25 A, HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Pohjoisesplanadi 33 A, HELSINKI Firstnordic Rahastoyhtiö Oy (03) (03) Aleksis Kiven katu 24 B, 5. krs, FIN TAMPERE Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Franklin Templeton Investments Engelbrektsgatan 7, SE STOCKHOLM, SWEDEN Gartmore SICAV CARNEGIE Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Eteläranta 8, PL 351, HELSINKI Hiisi Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Vuorikatu 6 A 7, HELSINKI ING (L) Invest Crédit Européen Luxembourg 1, rue Jean Piret L-2965 Luxembourg INVESCO International Ltd. +(44) (44) CARNEGIE ; POHJOLA ; EVLI JPMorgan Fleming Asset Mgmt OKO/Opstock (09) ; EVLI Merrill Lynch Investment Managers GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) Keskuskatu 3, NORDEA Nordea 1, SICAV NORDEA Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 ODIN Forvaltning AS RAHASTOTORI Oy OP-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 308, HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 359, HELSINKI PYN Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Tehtaankatu 29 A, HELSINKI Ramsay & Tuutti Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Kaisaniemenkatu 4 A 16, HELSINKI Robur Fonder Ab Aktia Rahastoyhtiö Sampo Rahastoyhtiö Oy (09) Bulevardi 10 A, HELSINKI Seligson & Co (09) (09) Mannerheimintie 4, 3. Krs., HELSINKI Tapiola Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Revontulentie 7, TAPIOLA WIP Rahastoyhtiö (09) (09) Lönnrotinkatu 3 A, PL HELSINKI Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) (020) c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan MARIEHAMN LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 LOKAKUU 2002
3 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU TUOTTO / Beta Alfa YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ pääoma Rahasto- Aktia Capital 4,5 (4) 1,2 (4) 5,6 (4) -20,1 (3) -7,3 (3) 15,1 0,8 7,0 0,1 Alfred Berg Finland -2,5 (12) -13,7 (19) -3,2 (10) -30,2 (20) -10,9 (23) 26,3 1,2 1,2-0,3 Alfred Berg Finland HPI * -25,5 (10) -9,2 (6) 20,5 Alfred Berg Portfolio -2,0 (11) -13,3 (17) -2,6 (8) -30,0 (19) -10,9 (22) 26,3 1,2 1,8-0,2 Alfred Berg Small Cap -18,0 (22) -18,9 (22) -35,8 (26) -11,2 (26) 20,3 1,1-15,6-1,1 Carnegie Suomi Osake -2,8 (14) -10,9 (14) -4,4 (14) -28,3 (16) -9,8 (14) 24,3 1,1-0,7-0,3 Evli Select 0,5 (8) -6,7 (8) -6,3 (17) -28,3 (15) -9,4 (8) 23,1 1,1-2,8-0,4 FIM Fenno 10,0 (3) 19,6 (1) -22,2 (4) -6,9 (1) 21,8 1,0 22,7 0,7 Fondita Equity Spice 4,8 (3) 0,0 (5) 1,7 (6) -27,6 (13) -10,2 (16) 23,9 1,2 5,6-0,1 Gyllenberg Finlandia 1,3 (7) -6,3 (7) 2,8 (5) -24,0 (6) -9,7 (13) 22,2 1,0 6,0 0,0 Gyllenberg Small Firm -2,5 (13) -10,2 (13) -13,7 (21) -31,8 (23) -9,7 (12) 16,8 0,9-11,6-1,0 Handelsbanken Osake -9,1 (11) -4,1 (13) -26,2 (11) -9,6 (11) 21,9 1,0-1,1-0,3 Mandatum Suomi Kasvuosake -17,9 (17) -33,4 (23) -32,8 (23) -48,8 (27) -13,1 (27) 29,5 1,5-26,7-1,2 Nordea Fennia -3,8 (15) -12,8 (16) -3,1 (9) -25,4 (9) -10,2 (17) 22,2 1,0 0,0-0,3 Nordea Fennia Plus 2,3 (6) -7,7 (9) -3,6 (11) -27,4 (12) -10,3 (18) 22,6 1,1-0,4-0,3 Nordea Pro Suomi -0,6 (9) -10,0 (12) -1,4 (7) -25,0 (8) -10,1 (15) 22,2 1,0 1,6-0,2 Odin Finland 4,1 (5) 11,9 (2) 18,8 (2) -10,4 (2) -7,9 (4) 10,3 0,6 19,0 1,5 OP-Delta 7,5 (2) -0,9 (6) -5,0 (15) -29,6 (18) -10,6 (21) 24,7 1,2-0,9-0,3 OP-Focus * -22,6 (5) -9,5 (9) 28,7 Opstock Finland Index * -12,4 (15) -6,7 (18) -31,2 (21) -11,1 (24) 25,7 1,2-2,6-0,4 OP-Suomi Kasvu -24,3 (7) -8,6 (5) 13,2 Pohjola Finland Kasvu -6,5 (16) -17,6 (21) -11,6 (20) -32,7 (24) -10,3 (19) 22,7 1,1-7,9-0,7 Pohjola Finland Value 17,0 (1) 15,6 (1) 18,5 (3) -9,9 (1) -6,9 (2) 11,2 0,6 18,6 1,3 Sampo Suomi Osake -1,7 (10) -13,8 (20) -5,8 (16) -28,7 (17) -9,5 (10) 22,8 1,1-2,1-0,4 Sampo Suomi Yhteisöosake -8,8 (10) -3,8 (12) -28,0 (14) -9,3 (7) 22,7 1,1-0,1-0,3 Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto * -33,5 (25) -10,6 (20) 23,8 Seligson & Co HEX25 -indeksirahasto * -13,3 (18) -7,3 (19) -31,8 (22) -11,1 (25) 26,1 1,2-3,1-0,4 KESKIMÄÄRIN 0,1-7,8-2,9-27,4-9,8 21,9 1,1 0,4-0,2 1% 0 1,95 Suomi 48,4 0, /92 L. Grandell 03/ ,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 65,8-0, /92 J. Vainio 01/ ,1 1%/17 1%/17 0,70 Suomi 9,8-0, /01 J. Vainio 01/ ,7 0-1% 1% 0,70 Suomi 49,0-3, /93 J. Vainio 01/ ,0 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 11,0 0, /98 J. Vainio 01/ ,9 0-1% 0,5% 1,25 Suomi 13,3-1, /92 A. Ojala 09/ d -2,0 0,5-1% 1% / 20 2,08 Suomi 63,0-1, /89 E. Koskimies 07/ c -7,4 1% 1% 1,60 Suomi 25,7-0, /98 M. Kaloniemi 08/ g 2,5 0,5-1% 1% 2,13 Suomi 5,7 0, /97 A. Svartbäck 04/97 ei minimiä -0,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 50,4 0, /93 K. Havimo 11/ c 12,2 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 17,9-0, /94 O. Tuuri 11/ c -1,3 1% 1% 1,88 Suomi 8,8 0, /98 K. Blomqvist 03/ e 0,7 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 4,6 0, /96 P. Nurmi 11/ ,7 1% 1% 2,00 Suomi 76,1 0, /92 M. Laine 06/00 1 osuus 3,2 1% 1% 2,00 Suomi 11,3 0, /96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 5,3 1% 0 0,50 Suomi 17,3 0, /93 M. Laine 06/ ,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 46,7-0, /90 T. Haugen 03/ ,7 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 164,2-0, /93 J. Lindén 07/97 ei minimiä 10,8 1% / 8 1% / 8 1,80 b Suomi 7,3 0, /02 Lindèn, Hämäläinen 01/02 ei minimiä 9, ,30 % a 0,48 Suomi 20,7 0, /98 T. Ritari 12/ ,6 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 10,5 0, /02 Kohonen, Hämäläinen 01/02 ei minimiä 13,1 1% 1% 1,55 Suomi 3,1 0, /93 S. Sormunen 07/ c -5,8 1% 1% 1,54 Suomi 67,9 0, /94 M. Heikkilä 01/ c 15,4 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 70,5-0, /87 P. Nurmi 02/ ,9 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 34,9 5, /97 P. Nurmi 05/ , ,25 Suomi 9,6 0, /02 Paasi, Vartiainen 02/ os. 13, ,5 % a 0,50 Suomi 5,0 0, /98 Paasi, Vartiainen 09/ ,9 Yhteensä: 918,7 0, ,5 HEX25-indeksi 1,1-12,2-6,3-31,4-10,6 24,5 1,2-2,3-0,4 HEX-portfoliotuottoindeksi -1,0-9,6-2,9-26,9-9,2 20,7 1,0 0,0-0,3 TUOTTO / OSAKERAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Beta Alfa Alfred Berg Optimal 1,5 (6) -4,9 (7) 0,2 (4) -14,2 (6) -4,4 (4) 12,5 0,6 0,4-0,3 Conventum Korko+Osake -5,1 (7) -15,0 (8) -8,1 (8) -30,6 (9) -8,5 (8) 21,3 1,1-4,7-0,5 Conventum Vision -6,6 (7) -22,2 (7) -4,9 (6) 13,1 0,7-5,9-0,8 Evli Finland Mix 4,7 (4) -0,1 (4) -2,2 (5) -11,8 (3) -3,4 (2) 9,7 0,5-2,8-0,6 Gyllenberg Optimum 3,3 (5) -3,0 (5) -5,8 (6) -14,1 (5) -5,3 (7) 13,4 0,5-6,0-0,7 Mandatum Neutral 5,2 (1) 3,2 (2) 1,2 (1) 0,1 (1) 0,8 0,0-0,2-0,4 OP-Pirkka 4,9 (3) -3,1 (6) -12,7 (9) -30,3 (8) -10,3 (9) 25,4 1,1-9,4-0,6 OP-Tuotto 6,7 (1) 3,6 (2) 0,2 (3) -12,7 (4) -4,1 (3) 11,4 0,5 0,0-0,3 Pohjola Forte 5,4 (2) 1,0 (3) 6,1 (1) -11,6 (2) -4,8 (5) 10,9 0,5 6,1 0,2 KESKIMÄÄRIN 3,1-2,0-2,9-16,2-5,1 13,2 0,6-2,5-0,4 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 105,2-0, /93 Vainio, Vartiainen 01/ ,1 1% 1% 2,05 Suomi 9,2 0, /94 S. Sormunen 04/ c -3,1 1% 1% 1,30 Suomi 9,4 0, /99 S. Sormunen 10/ c -0,2 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 50,6-0, /95 Koskimies, Hildebrandt 09/ c -3,1 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 79,1-0, /91 A. Triumf 08/ c -5,8 1% / 8 1% / 8 1,10 Suomi 157,7 1, /98 R. Manninen 10/ ,4 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 146,7 0, /89 J. Lindén 07/97 ei minimiä 9,3 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 253,3-0, /87 E. Kohonen 10/01 ei minimiä 16,5 1% 1% 1,79 Suomi 17,9 0, /94 M. Heikkilä 01/ c -2,6 Yhteensä: 829,2-0, ,3 HEX25-indeksi 1,1-12,2-6,3-31,4-10,6 24,5 1,2-2,3-0,4 HEX-portfoliotuottoindeksi -1,0-9,6-2,9-26,9-9,2 20,7 1,0 0,0-0,3 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 LOKAKUU 2002
4 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT EUROOPPA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät Aktia Euro -9,5 (11) -21,8 (12) -34,8 (14) -14,0 (26) 25,2 25,2-1,0 Alfred Berg Europe -14,5 (27) -30,8 (34) -36,6 (26) -13,7 (23) 29,5 29,5-1,2 Alfred Berg Germany -4,6 (6) -13,7 (22) -37,4 (39) -47,8 (42) -24,9 (44) 32,6 32,6-1,3 Alfred Berg Small Cap Europe -7,2 (7) -26,0 (24) -36,5 (25) -13,4 (20) 16,3 16,3-1,8 Alfred Berg Switzerland -3,4 (3) -11,9 (16) -25,2 (18) -32,5 (10) -9,6 (4) 23,1 23,5-1,2 Carnegie Eurooppa Osake -2,6 (2) -15,2 (5) -26,6 (3) -7,1 (2) 20,3 20,3-0,9 Conventum Euro 50 Plus -17,4 (40) 47,6 47,6 Evli Emerging Technologies * -50,2 (41) -64,4 (43) -25,0 (45) 43,1 43,1-1,2 Evli Euro 50-14,5 (25) -32,1 (37) -40,8 (38) -18,5 (42) 34,3 34,3-1,0 Evli European Growth -26,7 (26) -36,0 (21) -13,5 (21) 28,4 28,4-1,1 Evli European Smaller Companies -5,1 (5) -9,7 (2) -26,6 (4) -13,8 (25) 12,9 12,9-1,0 FIM Unioni -30,4 (33) -38,2 (32) -13,2 (18) 29,2 29,2-1,2 FIM Visio Gyllenberg European Equity Value 0,0 (2) -3,6 (3) -19,6 (10) -28,1 (5) -12,4 (13) 22,1 22,1-1,0 Gyllenberg European Index -25,5 (19) -34,6 (12) -13,7 (24) 26,0 26,0-1,1 Handelsbanken Euro Active -13,2 (19) -25,2 (17) -36,2 (23) -11,6 (9) 30,1 30,1-1,0 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -20,4 (30) -30,4 (32) -37,8 (31) -13,1 (16) 28,6 28,6-1,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi -34,7 (13) -12,5 (14) 32,1 32,1 Handelsbanken Europa -6,9 (7) -18,6 (29) -26,5 (25) -36,4 (24) -12,7 (15) 28,9 28,9-1,0 Hiisi Euro 50-31,0 (35) -40,1 (35) -17,4 (39) 35,5 35,5-1,0 Mandatum Eurooppa -10,8 (14) -21,5 (11) -30,7 (8) -11,4 (8) 26,3 26,3-1,0 Mandatum Europe Enhanced Index -8,6 (3) Mandatum European Growth -31,3 (32) -38,1 (40) -41,9 (39) -14,3 (27) 21,3 21,3-2,0 Nordea Euroland -9,0 (10) -25,7 (22) -36,6 (27) -16,6 (36) 26,0 26,0-1,1 Nordea Eurooppa Plus -25,8 (23) -34,9 (15) -14,7 (29) 23,2 23,2-1,3 Nordea Eurooppa.fi -9,6 (12) -25,6 (20) -35,5 (19) -15,5 (31) 25,6 25,6-1,1 Nordea Pro Eurooppa -8,9 (9) -25,1 (16) -35,2 (17) -15,5 (30) 25,4 25,4-1,1 OP-Britannia * -16,1 (7) -23,7 (1) -6,4 (1) 22,9 22,9-0,9 OP-Euro Kasvu -4,6 (4) -7,1 (1) -26,5 (2) -10,5 (6) 14,5 14,5-0,7 OP-Euro Osake -16,2 (28) -32,8 (38) -43,5 (40) -18,2 (41) 38,9 38,9-0,9 Opstock Euro Index -14,4 (24) -31,3 (36) -40,5 (36) -17,3 (38) 36,4 36,4-1,0 Pohjola Euro Kasvu -15,8 (9) -30,9 (31) -27,3 (27) -44,6 (41) -15,9 (33) 33,5 33,5-0,9 Pohjola Euro Value -16,1 (6) -37,4 (29) -20,0 (43) 32,1 32,1-0,6 Roburs Småbolagsf Europa -13,6 (21) -23,2 (14) -35,3 (18) -11,0 (7) 17,2 17,2-1,6 Sampo Euro Value 0,6 (1) -7,4 (8) -12,7 (4) -34,2 (11) -16,5 (35) 25,9 25,9-0,6 Sampo Eurooppa Osake -14,5 (26) -25,6 (21) -37,5 (30) -15,5 (32) 29,5 29,5-1,0 Sampo Sektorit (Eurooppa) -6,4 (6) -22,8 (13) -31,7 (9) -12,2 (12) 27,4 27,4-1,0 SEB Europa Småbolasgfond -7,9 (8) -10,9 (15) -19,0 (9) -35,1 (16) -12,1 (11) 17,0 17,0-1,3 SEB Lux (F) Europafond -3,9 (4) -13,4 (20) -28,2 (29) -36,8 (28) -13,3 (19) 27,1 27,1-1,2 SEB Lux Continental Europe -4,3 (5) -14,0 (23) -30,1 (31) -39,2 (34) -14,5 (28) 28,3 28,3-1,2 SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund -9,7 (13) -24,6 (15) -35,6 (20) -13,6 (22) 27,6 27,6-1,0 SEB Lux Euro Equity Fund -12,5 (17) -28,4 (30) -39,2 (33) -16,3 (34) 29,1 29,1-1,1 Seligson & Co Euro-area 50 -indeksirahasto -40,6 (37) -17,2 (37) 36,1 36,1 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto -12,8 (18) -28,0 (28) -36,2 (22) -13,2 (17) 32,3 32,3-1,0 WIP Value Visions -2,5 (1) -10,7 (3) -29,0 (7) -10,1 (5) 22,4 22,4-0,6 Ålandsbanken Europe Value -17,1 (8) -28,6 (6) -12,0 (10) 23,4 23,4-0,9 KESKIMÄÄRIN -5,1-12,1-25,0-36,2-14,2 27,6 27,6-1,1 1% 0 1,95 Suomi 45,7 0, /98 T. Lehto 04/ ,2 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 71,8 6, /99 ABN Amro ,2 1%/ ,45 Lux. 5,0 0,0-07/89 ABN Amro,Amsterdam ,0 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 51,6-15, /99 ABN Amro ,7 1%/ ,45 Lux. 2,6 0,0-12/89 ABN Amro, Zurich ,0 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 58,0 9, /99 L. Wincentsen ,7 1% 1% 0,63 Suomi 3,3 0, /02 Leppä, Ala-Härkönen 04/ c 5,3 0,5-1% 1% / 20 2,00 Suomi 1,8 0, /00 Salomaa, Ala-Raatikka 02/ c -2,5 0,5-1% 1% / 20 0,50 Suomi 34,7 0, /98 K. Gerkman 10/ c -6,1 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 17,9-0, /00 K. Gerkman 08/ c 3,1 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 12,9-3, /98 Lombard Odier Intl. 06/ c -10,9 1% 1% 1,80 Suomi 4,7-0, /00 J. Holtari 05/ g -2,1 1% 1% 1,85 Suomi /02 J. Uurasmaa 09/ ,0 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 123,8 2, /97 Morgan Stanley A. M. 06/ c 19,8 0 1% 0,40 Suomi 76,3 0, /99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 12/ ,1 1% 1% 1,50 Lux. 17,1-0,3-12/90 C. Liljegren 10/ c -0,6 1% 1% 1,89 Suomi 62,5-0, /99 C. Sundman 10/ e 6,3 1% 1% 0,65 Suomi 3,8 0, /02 A. Nimborn, Handelsb. Fondb. 03/ e 5,5 1% 1% 1,50 Ruotsi 206,4 0,0-05/89 G. Johansson 01/ , ,4% a 0,45 Suomi 16,3 0, /00 I. Härkönen 07/ d 8,7 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 37,6-0, /99 Dresdner RCM 01/ , ,25 Suomi 52,2 6, /02 Mandatum/ State Street 07/ ,8 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 7,4 0, /98 J. Yliheikkilä 01/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 86,5 0, /98 P. van Berlekom 10/98 1 osuus -1,3 1% 1% 1,60 Suomi 4,9 0, /99 P. van Berlekom 12/99 ei minimiä 4,4 1% 1% 1,60 Suomi 283,4-0, /97 P. van Berlekom 05/98 1 osuus 22,7 1% 0 0,75 Suomi 97,2 0, /99 P. van Berlekom 08/ ,3 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 1,9 0, /01 JPMF Asset Management 05/01 ei minimiä 2,0 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 26,9 0, /99 JPMF Asset Management 06/99 ei minimiä 2,4 1% / 8 1% / 8 1,83 Suomi 52,1 1, /98 Mattila, Wikström 09/01 ei minimiä 20, ,30 % a 0,48 Suomi 109,8 2, /99 T. Ritari 12/ ,4 1% 1% 2,05 Suomi 51,0-0, /94 K. Lempinen 01/ c 73,9 1% 1% 1,75 Suomi 57,2 0, /00 T. Sarre 12/ c 47,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,4 0, /98 B. Stenbäck 08/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 25,3 7, /96 Niemelä, Holmqvist 01/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,35 Suomi 95,1-0, /97 M. Koskiniemi 05/ ,3 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 4,9 0, /99 Lombard Odier 05/ ,7 1% 1% 1,75 Ruotsi 88,9 0, /94 K. Eriksson 03/ ,9 1% 1% 1,40 Lux. 274,6-0, /93 T. Forsgren 01/ ,8 1% 1% 1,40 Lux. 144,0 0, /88 T.Forsgren 01/ ,0 1% 1% 1,40 Lux. 32,3-3, /98 T.Forsgren 12/ ,6 1% 1% 1,40 Lux. 12,5 0, /98 T.Forsgren 07/ , ,5 % 0,50 Suomi 6,4 0, /01 Paasi, Vartiainen 06/ , ,5 % a 0,50 Suomi 26,3 1, /98 Paasi, Vartiainen 09/ ,0 1% 20 0,75 b Suomi 9,7 0, /98 Immonen, Wahlström 11/ ,6 1% / 2 1% / 2 1,58 Suomi 16,1 0, /01 UBS Global Asset Mgmt Ltd 06/01 84,09 5,7 Yhteensä: 2 421,0 13, ,1 MSCI EMU -3,5-15,1-30,1-40,3-17,1 27,4-1,2 MSCI Europe -3,4-13,4-26,5-35,7-13,5 22,3-1,3 HEX-portfoliotuottoindeksi -1,0-9,6-2,9-26,9-9,2 20,7-0,3 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 LOKAKUU 2002
5 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät ABN AMRO Global Resources -0,7 (7) -21,5 (21) -32,6 (24) -10,1 (29) 24,4 20,9-1,0 ABN AMRO Global Technology -37,0 (39) -44,8 (70) -57,4 (75) -19,4 (77) 43,3 40,3-1,1 A. Berg/ABN Socially Responsible Equity -39,6 (47) -13,1 (52) 25,5 25,5 Aktia Global -2,4 (6) -11,9 (20) -21,6 (22) -34,7 (33) -11,9 (43) 23,0 23,0-1,1 Aktia Medica -34,8 (56) -35,1 (38) -7,3 (15) 24,7 24,7-1,6 Aktia TMT -49,5 (73) -54,8 (72) -15,1 (62) 34,0 34,0-1,6 Alfred Berg Global -30,9 (44) -37,5 (44) -12,8 (49) 24,3 24,3-1,4 Alfred Berg Sicav Global -6,3 (11) -15,2 (23) -29,3 (35) -36,8 (41) -12,1 (45) 23,4 19,6-1,4 Aurator BioMed -28,8 (34) -25,2 (7) -6,3 (13) 22,1 22,1-1,5 Aurator Nexus -15,4 (12) -29,9 (16) -10,6 (36) 28,5 28,5-0,7 Carnegie Medical 12,9 (1) -30,4 (40) -37,0 (43) -10,5 (34) 32,0 32,0-1,1 Carnegie Monirahasto * -17,7 (17) -30,6 (18) -9,9 (27) 21,5 21,5-1,0 Carnegie Teknologia -41,0 (65) -58,4 (77) -18,9 (76) 52,5 52,5-0,8 Carnegie WorldWide 4,9 (2) -4,2 (12) -22,6 (24) -27,5 (12) -10,0 (28) 19,4 19,4-1,3 Carnegie Worldwide Emerging Growth -18,0 (18) -40,3 (50) -5,7 (7) 35,5 35,5-0,6 Elite * 11,6 (3) 36,2 (1) -14,8 (1) -9,2 (23) 27,3 27,3 1,2 Evli Global -4,0 (8) -15,3 (24) -29,9 (37) -36,4 (40) -13,9 (54) 23,9 23,9-1,4 Evli IT-Informaatioteknologia -28,3 (32) -32,7 (48) -50,3 (67) -12,8 (50) 38,8 38,8-0,9 Fides New Media -50,0 (74) -59,8 (78) -16,4 (69) 41,3 41,3-1,3 Fides Telecom -35,2 (38) -44,5 (69) -46,0 (60) -17,2 (73) 33,2 33,2-1,4 FIM Mondo -16,3 (15) -24,6 (4) -5,9 (9) 16,5 16,5-1,2 FIM Rento -10,3 (9) -27,3 (11) -5,7 (8) 16,2 16,2-0,9 FIM Rohto -34,6 (55) -34,5 (32) -5,5 (6) 19,3 19,3-2,0 FIM Tekno -19,8 (29) -29,3 (36) -41,8 (52) -8,8 (22) 28,4 28,4-1,2 Firstnordic Myriadi -28,4 (33) -36,5 (60) -45,1 (58) -16,4 (67) 34,4 34,4-1,2 Fondita ,8 (19) -33,1 (50) -44,1 (56) -15,5 (65) 27,9 27,9-1,3 Handelsbanken Global IT -34,0 (52) -49,8 (65) -16,4 (67) 38,5 38,5-1,0 Handelsbanken International -4,3 (9) -16,4 (25) -26,4 (33) -36,1 (39) -10,3 (31) 22,9 22,9-1,3 Hiisi Kasvu * -24,7 (29) -42,9 (55) -9,8 (26) 31,5 31,5-0,9 Mandatum Biotech+ -35,9 (58) -42,0 (53) -5,5 (5) 39,1 39,1-1,0 Mandatum Global -9,0 (15) -22,9 (25) -30,7 (19) -7,3 (14) 22,4 22,4-1,2 Mandatum Global Tech -31,2 (34) -38,7 (63) -51,9 (69) -17,1 (72) 36,0 36,0-1,2 Mandatum MediLife -34,0 (53) -35,1 (37) -6,0 (10) 25,2 25,2-1,5 Nordea 3 - Pro Global Equity -5,6 (10) -15,1 (22) -32,9 (49) -40,1 (48) -15,4 (63) 27,3 27,3-1,3 Nordea 3 International Equity -10,4 (17) -19,7 (28) -35,0 (57) -41,6 (51) -14,2 (58) 26,8 26,8-1,4 Nordea Biotekniikka -42,2 (68) -49,0 (62) -15,5 (64) 41,8 41,8-1,1 Nordea Foresta 3,0 (3) 0,3 (6) -2,6 (3) -25,3 (8) -11,2 (41) 19,3 19,3-0,3 Nordea Global Mobility -57,3 (76) -56,8 (74) -17,7 (74) 43,3 43,3-1,4 Nordea Itä-Eurooppa.fi -34,6 (37) -46,1 (72) -49,0 (63) -17,8 (75) 37,8 37,8-1,3 Nordea Kasvuyhtiö Plus -41,2 (66) -47,4 (61) -14,2 (57) 31,9 31,9-1,4 Nordea Maailma -14,4 (21) -32,3 (46) -39,5 (46) -14,6 (60) 27,0 27,0-1,3 Nordea MEDICA Life Science -3,4 (11) -32,6 (47) -34,1 (31) -8,8 (21) 25,6 25,6-1,4 Odin Maritim -7,2 (15) 12,9 (2) -1,2 (2) -24,9 (5) -11,9 (44) 15,4 15,4-0,3 ODIN Offshore -25,4 (30) -42,6 (54) -15,1 (61) 30,2 30,2-1,0 OP-Medical -30,4 (41) -31,6 (21) -6,0 (11) 23,4 23,4-1,5 OP-Metsä 0,6 (5) -7,1 (4) -27,9 (13) -10,6 (35) 19,5 19,5-0,5 Opstock Global Equity -1,9 (5) -9,2 (16) -22,0 (23) -32,7 (25) -11,2 (39) 22,5 22,5-1,1 OP-Teknologia -34,1 (54) -49,9 (66) -16,7 (70) 41,1 41,1-0,9 OP-Trendi -15,8 (14) -26,6 (10) -3,8 (1) 23,0 23,0-0,8 Pohjola Pharma * -1,9 (9) -26,0 (31) -28,6 (15) -7,5 (16) 19,0 19,0-1,5 Pohjola Tekno -45,2 (71) -54,7 (71) -21,4 (79) 37,0 37,0-1,3 KESKIMÄÄRIN -4,5-13,9-27,5-38,2-11,7 28,1 27,9-1,1 MSCI World Index -2,7-13,2-26,2-34,9-11,4 21,2-1,4 1%+25 1% 1,50 Lux. 11,8 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Mgmt ,2 1%+25 1% 1,50 Lux. 42,2 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Mgmt ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 5,1 0,0-12/01 ABN AMRO Asset Mgmt ,0 1% 0 1,95 Suomi 42,7 0, /94 T. Lehto 12/ ,8 1% 0 1,95 Suomi 25,7 0, /00 Lehto, Santavirta 06/ ,9 1% 1% 1,95 Suomi 1,9 0, /00 Lehto, Kuhalampi 06/ ,4 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 27,9 0, /01 ABN AMRO Asset Mgmt ,9 1%/ ,45 Lux. 14,2 0,0-08/87 ABN AMRO Asset Mgmt ,2 1,5% 1% 1,80 b Suomi 1,7 0, /00 Autio, Paalijärvi 05/ d 0,7 1,5% 1% 1,80 b Suomi 1,3-0, /99 K. Kevo 12/ d 0,3 0-1% 0,5% 1,70 Lux. 311,1-5, /98 H. Rhenman ,3 0 0,5% 0,00 Suomi 2,7 0, /00 J. Kujala ,1 0-1% 0,5% 1,70 Lux. 14,7-0, /00 J. Miöen 100 2,0 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 473,0-7, /95 M. Randel 100-1,3 0-1% 0,5% 2,00 Lux. 5,3 0, /99 T. Kristiansen 100 0, ,00 b Suomi 8,9 0, /99 P. Deryng 02/ ,0 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 29,1-0, /94 Lombard, Odier & Cie 04/ c -6,3 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 11,6 0, /99 S. Salomaa 10/ c -3,1 1% / 30 0,5% / 30 1,60 Suomi 2,9 0, /99 M. Söderström 10/ ,4 1% / 30 0,5% / 30 1,60 Suomi 8,1 0, /99 H. Angervuo 01/ ,1 1% 1% 1,10 Suomi 8,9-0, /00 T. Eräjuuri ,1 1% 1% 1,80 Suomi 4,8-0, /00 J. Holtari g 2,0 1% 1% 1,80 Suomi 6,7 0, /00 T. Jaakkola g -1,8 1% 1% 1,80 Suomi 10,2-0, /99 M. Kaloniemi g -2,1 1% 1% 1,56 Suomi 4,3 0, /99 M. Kelloniemi 04/ ,3 0,5-1% 1% 2,13 Suomi 19,4 0, /98 A. Svartbäck 09/98 ei minimiä 2,0 1% 1% 0,90 Lux. 5,3 0,0-09/00 Handelsbanken / T. Reynier 09/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 11,2-0,1-11/84 C. Halldin 01/ ,0 1% 1% 0,75 b Suomi 3,0 0, /00 H. Kallio 10/ d 1,1 1% / 8 1% / 8 2,35 Suomi 34,5 0, /00 Dresdner RCM 04/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,65 Suomi 125,5-0, /98 Dresdner RCM 09/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 25,6 0, /98 A. Koskela 12/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,95 Suomi 16,5 0, /00 J. Yliheikkilä 04/ ,4 3% 0 0,75 Lux. 34,5-1,1-04/97 J. Grünler ,3 1% 0 1,50 Lux. 25,0-0,3-02/88 N. Adams ,5 1% 1% 1,60 Suomi 11,5-1, /01 M. Sigurd 02/01 1 osuus 4,6 1% 1% 1,60 Suomi 64,7 0, /93 O. Elovainio 01/95 1 osuus 6,9 1% 1% 1,60 Suomi 1,6 0, /01 T. Andersson 03/01 1 osuus 0,3 1% 1% 1,60 Suomi 39,9 0, /99 Andersson, Ljungqvist 03/01 1 osuus 6,0 1% 1% 1,60 Suomi 8,2 0, /01 K. Hansson 03/01 1 osuus 1,2 1% 1% 1,60 Suomi 90,7 0, /97 J. Grünler 06/00 1 osuus 11,6 1% 1% 1,60 Suomi 171,0 0, /99 A. Norrman 04/99 1 osuus 13,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 8,8-0, /94 R. Wiborg 02/ ,9 1-3% 0,5% 2,00 Norja 12,5 0, /00 R. Wiborg 08/ ,7 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 43,0 0, /00 T. Ritari 12/01 ei minimiä -0,5 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 40,5-0, /87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä 3,2 1% / 8 1% 1,03 Suomi 51,4-0, /97 JPMF Asset Management 06/ ,0 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 9,4 0, /00 T. Ritari 11/01 ei minimiä 1,2 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 2,7 0, /00 T. Ritari 11/01 ei minimiä -0,6 1% 1% 2,25 Suomi 20,1-0, /99 J-P Leppä 01/ c -3,1 1% 1% 2,28 Suomi 1,8 0, /00 S. Sormunen 04/ c 0,9 Yhteensä: 2 515,6-14, ,0 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 LOKAKUU 2002
6 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Roburs Aktiefond Contura -6,7 (13) -25,2 (31) -36,7 (61) -49,4 (64) -16,1 (66) 36,8 36,8-1,1 Roburs Kommunikationsfond -7,0 (14) -32,4 (36) -41,3 (67) -50,9 (68) -16,7 (71) 36,3 36,3-1,2 Roburs Privatiseringsfond -3,7 (7) -9,9 (18) -10,2 (8) -21,0 (3) -8,7 (20) 16,1 16,1-0,9 Roburs Råvarufond -6,7 (12) -6,4 (13) -7,5 (6) -32,2 (23) -10,4 (32) 21,7 21,7-0,5 Roburs Skogsfond -0,6 (4) -1,1 (8) -7,3 (5) -32,8 (26) -14,3 (59) 21,4 21,4-0,5 Sampo Kompassi Osake * -16,5 (16) -31,8 (22) -11,2 (40) 21,7 21,7-0,9 Sampo Sektorit (Maailma) -9,3 (17) -18,3 (19) -30,1 (17) -10,5 (33) 25,3 25,3-0,9 SEB Internetfond -45,7 (40) -37,0 (62) -55,7 (73) -14,0 (55) 56,2 56,2-0,7 SEB Investment Concept Biotechnology -36,4 (59) -44,5 (57) -11,1 (38) 42,2 42,2-0,9 SEB Lux (F) Läkemedel&Bioteknik 5,2 (1) 1,6 (4) -31,2 (45) -33,5 (27) -8,0 (19) 26,0 26,0-1,3 SEB Lux (F) Miljöfond -13,3 (19) -20,8 (30) -30,1 (39) -37,9 (45) -12,6 (47) 27,8 27,8-1,2 SEB Lux (F) Teknologifond -11,2 (18) -31,2 (35) -39,5 (64) -53,4 (70) -19,9 (78) 43,7 43,7-1,0 SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk Fund -33,7 (51) -40,3 (49) -14,0 (56) 25,5 25,5-1,5 SEB Lux Global Fund -7,9 (16) -19,2 (27) -30,7 (42) -36,9 (42) -12,7 (48) 24,7 24,7-1,4 SEB Lux Wireless Communication -53,9 (75) -58,1 (76) -22,3 (80) 45,3 45,3-1,3 Seligson & Co Global Top 25 Brands -2,9 (10) -9,3 (7) -26,1 (9) -5,2 (3) 22,8 22,8-0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -29,9 (38) -31,4 (20) -5,2 (4) 21,4 21,4-1,6 Seligson & Co Osakesalkku * -15,5 (13) -28,5 (14) -7,7 (18) 20,7 20,7-0,9 Seligson & Co Phoebus * -19,5 (2) -4,7 (2) 11,0 11,0 Seligson & Co Phoenix -13,4 (11) -34,8 (34) -12,8 (51) 20,3 20,3-0,8 SP-Osakerahasto * -23,7 (28) -35,0 (36) -11,6 (42) 21,9 21,9-1,2 Tapiola Hyvinvointi -23,1 (26) -33,8 (29) -9,6 (25) 20,6 20,6-1,3 Tapiola Instituutio -8,9 (14) -23,4 (27) -34,8 (35) -13,3 (53) 24,8 24,8-1,1 Tapiola Trendi -11,5 (10) -25,1 (6) -6,2 (12) 16,1 16,1-0,9 Tapiola Tulevaisuus -30,9 (43) -45,1 (59) -11,0 (37) 30,2 30,2-1,1 Tapiola Ympäristö * -10,1 (30) 30,6 30,6 Veritas Star * -7,5 (17) 20,3 20,3 WIP Market Leaders Global * -20,3 (20) -33,6 (28) -9,2 (24) 22,3 22,3-1,1 Ålandsbanken Global Value -19,0 (26) -26,0 (32) -34,0 (30) -12,2 (46) 22,5 22,5-1,3 KESKIMÄÄRIN -4,5-13,9-27,5-38,2-11,7 28,1 27,9-1,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 3,2 0, /83 A. Ramsten 01/ ,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,3 0, /94 A. Ramsten 01/ ,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,2 0, /94 J. Heden 01/ ,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0, /98 D. Mårtensson 01/ ,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,4 0, /88 D. Mårtensson 01/ ,1 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 16,7 0, /00 T. Rossi 07/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 4,6 0, /99 Lombard Odier 05/ ,5 1% 1% 1,50 Ruotsi 29,3 0, /99 T. Hagström 06/ ,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 13,1 0, /00 H. Theorell 10/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 125,5 0, /93 H. Theorell 01/ ,2 1% 1% 1,50 Lux. 2,9 0, /93 M. Vincent 12/ ,1 1% 1% 1,50 Lux. 33,1-0, /93 T. Udenaes 09/ ,2 1% 1% 1,75 Lux. 32,0-0, /00 J. Holmsved 01/ ,3 1% 1% 1,50 Lux. 113,6-2, /88 J. Held 12/ ,5 1% 1% 1,50 Lux. 11,5 0, /00 N. Yamdagni 06/ , ,5 % a 0,60 Suomi 27,0 0, /98 Paasi, Vartiainen 09/ , ,5 % a 0,60 Suomi 16,1 0, /00 Paasi, Vartiainen 09/ ,6 1% 1% 0,70 Suomi 1,9 0, /99 Paasi, Vartiainen 09/ ,8 2% 20 1,25 b Suomi 4,6 0, /01 A. Oldenburg ,6 2% 20 1,10 b Suomi 23,8-0, /00 Langenskiöld 09/ ,2 1% 1% 0,20 Suomi 2,7 0, /00 L. Grandell 09/ ,9 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 14,8 0, /01 Kalpio, Varis 01/ ,6 1,8-2% 1% 0,60 Suomi 30,3 0, /99 Kalpio, Varis 01/ ,9 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 17,0 0, /01 Kalpio, Varis 01/ ,3 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 11,1 0, /01 Kalpio, Varis 01/ ,9 1% 1% 0,75 Suomi 11,2 0, /02 Järvinen, Mäkelä 05/ ,9 1% 1% 0,50 Suomi 1,8 1, /02 B. Barner-Rasmussen 04/ d 2,1 1% 0,1% / ,75 b Suomi 5,8-0, /99 Immonen, Wahlström 11/ ,2 0,5% / 1,68 0,5% / 1,68 1,92 Suomi 6,2 0, /98 UBS Global Asset Mgmt Ltd 01/02 84,09 0,6 Yhteensä: 2 515,6-14, ,0 MSCI World Index -2,7-13,2-26,2-34,9-11,4 21,2-1,4 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg North America -3,7 (2) -11,0 (2) -27,5 (4) -39,6 (7) -13,3 (10) 28,9 25,2-1,1 Conventum US 500 Plus -10,7 (6) 36,8 36,8 Evli U.S. Emerging Technologies -54,9 (9) -62,4 (11) -21,3 (14) 52,4 52,4-1,1 Gyllenberg North American Index -37,4 (4) -11,6 (8) 31,6 31,6 Handelsbanken America -4,2 (4) -16,2 (4) -29,6 (5) -38,5 (5) -10,6 (5) 27,2 27,2-1,2 Mandatum North America Enhanced Index -9,4 (2) Nordea Amerikka -14,5 (3) -30,5 (6) -39,0 (6) -11,9 (9) 27,0 27,0-1,3 Nordea Amerikka Plus -43,1 (10) -14,1 (13) 31,5 31,5 OP-Amerikka * -22,7 (2) -34,4 (1) -6,7 (1) 25,0 25,0-1,0 Roburs Amerikafond -6,1 (5) -19,5 (6) -33,3 (7) -41,2 (9) -14,0 (12) 27,6 27,6-1,3 Sampo Pohjois-Amerikka Osake -25,1 (3) -36,2 (2) -9,5 (3) 24,3 24,3-1,2 SEB Lux North America -3,8 (3) -17,5 (5) -34,8 (8) -40,4 (8) -13,5 (11) 29,2 29,2-1,3 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,1 (1) 3,1 (1) -21,3 (1) -37,3 (3) -11,2 (7) 30,5 30,5-0,8 Tapiola USA * -9,5 (4) 31,9 31,9 KESKIMÄÄRIN -2,1-12,6-31,1-40,9-12,0 31,1 30,8-1,2 1%/ ,45 Lux. 14,9 0,0-03/91 Namco ,0 1% 1% 0,63 Suomi 29,4 0, /02 Leppä, Ala-Härkönen 04/ c 27,5 0,5-1% 1% / 20 1,25 b Suomi 2,1-1, /01 Evli Investment Management Oy 01/ c -0,7 0 0,5% 0,40 Suomi 30,2 0, /02 Gyllenberg/ Barclays Global Inv ,5 1% 1% 1,50 Lux. 21,3-0,1-01/88 M. Viklund 03/ , ,25 Suomi 52,2 6, /02 Mandatum/ State Street 07/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 49,3 3, /97 K. Hansson 03/00 1 osuus 25,9 1% 1% 1,60 Suomi 1,8 0, /02 S. Ankarcrona 02/02 1 osuus 2,8 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 4,5 0, /01 OP Rahastoyhtiö/J.P.M. Fleming 05/01 ei minimiä 4,9 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,1 0, /94 J. Gemmel 07/ ,7 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 22,9-2, /99 A. Koskela 12/ ,9 1% 1% 1,50 Lux. 76,0 3, /88 L. Rodert 01/ ,1 1% 1% 1,75 Ruotsi 88,4-1, /95 L. Rodert 01/ ,3 1% 1% 0,75 Suomi 20,4 0, /02 Järvinen, Mäkelä 05/ ,6 Yhteensä: 414,3 8, ,4 MSCI North America -0,7-12,5-28,3-37,5-11,5 23,6-1,4 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 LOKAKUU 2002
7 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Norden -8,5 (12) -19,1 (16) -20,9 (15) -37,1 (10) -13,0 (8) 32,1 27,9-0,8 Alfred Berg Sverige -10,3 (17) -23,8 (22) -35,5 (25) -48,1 (24) -15,4 (19) 35,3 31,6-1,1 Carnegie Aksje Norge -3,1 (5) -2,8 (5) -16,9 (9) -35,0 (6) -14,6 (15) 25,1 25,1-0,8 Carnegie Nordic Markets 6,4 (1) -2,6 (4) -14,0 (6) -33,4 (3) -11,9 (5) 26,1 26,1-0,7 Carnegie Småbolag -10,0 (16) -19,8 (19) -30,3 (22) -49,5 (26) -18,9 (25) 27,8 27,8-1,2 Carnegie Sverige -7,4 (10) -19,5 (18) -33,8 (24) -47,0 (23) -14,4 (13) 34,9 34,9-1,1 Evli Nordic Smaller Companies -22,5 (21) -15,2 (8) -33,7 (5) -14,5 (14) 21,2 21,2-0,9 Evli Nordic TMT -38,0 (26) -48,9 (25) -17,2 (24) 31,2 31,2-1,3 FIM Nordic -22,6 (17) -38,6 (16) -10,2 (3) 26,8 26,8-1,0 Fondita Nordic Small Cap 2,9 (3) -0,1 (3) -11,0 (3) -35,0 (7) -15,1 (17) 18,4 18,4-0,8 Handelsbanken Nordic -3,0 (4) -12,9 (11) -20,4 (14) -39,3 (17) -12,8 (7) 28,3 28,3-0,8 Handelsbanken Nordic Small Cap Growth -14,8 (7) -38,2 (15) -13,2 (9) 17,1 17,1-1,1 Handelsbanken Sweden -6,5 (8) -17,7 (15) -24,9 (19) -42,9 (19) -11,3 (4) 31,8 31,8-0,9 Mandatum Nordic IT Small Firm -32,2 (23) -46,5 (22) -13,7 (11) 23,3 23,3-1,5 Nordea Avanti -8,3 (11) -20,7 (20) -29,2 (21) -43,8 (20) -15,4 (20) 27,5 27,5-1,2 Nordea Nordia -4,9 (7) -14,3 (14) -22,1 (16) -36,4 (9) -13,9 (12) 27,3 27,3-0,9 Nordea Nordic Small Cap -9,5 (8) -13,2 (5) -35,2 (8) -15,7 (21) 18,3 18,3-0,9 Odin Norden -8,7 (13) -5,5 (7) -11,6 (4) -33,4 (4) -17,1 (23) 16,1 16,1-0,9 Odin Norge -9,5 (15) -5,1 (6) -24,0 (18) -39,6 (18) -19,4 (26) 17,6 17,6-1,6 Odin Sverige 4,9 (2) 15,7 (2) 9,3 (2) -22,8 (2) -10,0 (2) 16,9 16,9 0,3 SEB Lux Nordic -3,2 (6) -12,9 (12) -20,2 (13) -37,8 (14) -13,4 (10) 29,2 29,2-0,8 SEB Lux Norge Aksjefond -9,3 (14) -12,0 (10) -20,1 (12) -37,5 (11) -15,7 (22) 24,9 24,9-1,0 SEB Lux Sverigefond -7,4 (9) -19,4 (17) -29,0 (20) -44,4 (21) -15,0 (16) 32,7 32,7-1,0 SEB Norden Småbolag -13,4 (13) -18,0 (10) -37,6 (13) -15,3 (18) 19,1 19,1-1,1 SEB Östersjöfond/WWF -10,1 (9) -18,9 (11) -37,6 (12) -12,0 (6) 27,9 27,9-0,8 WIP Pikkujättiläiset * 23,0 (1) 17,4 (1) -6,1 (1) -5,7 (1) 9,4 9,4 1,5 KESKIMÄÄRIN -5,0-10,2-19,6-37,9-14,0 24,9 24,6-0,9 1%/ ,45 Lux. 18,2 0,0-08/87 B. Losnedal ,1 1%/ ,60 Ruotsi 37,2 0,0-04/94 B. Kratz ,0 0-1% 0,5% 1,20 Norja /95 H. Sinding 100 0,6 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 114,0-1, /96 B. Seger 100 7,2 0-1% 0,5% 1,70 Ruotsi 3,5 0,0 0 11/96 J. Ståhl 08/ ,3 0-1% 0,5% 1,70 Ruotsi 2,6 0,5 0 10/96 J. Ståhl 08/ ,7 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 7,4 0, /97 P. Lindahl 11/ c -4,2 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 4,1 0, /00 P. Lindahl 03/ c 0,1 1% 1% 1,80 Suomi 4,1-0, /01 M. Heikkinen 05/ g 2,6 0,5-1% 1% 2,13 Suomi 17,8 0, /97 A. Svartbäck 09/97 ei minimiä 2,1 1% 1% 1,50 Lux. 14,1 0,0-05/94 P. Schols 01/ c 0,1 1% 1% 1,50 Lux. 1,4 0,0-09/00 C. Granqvist 09/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 8,4 0,0-06/95 D. Bergqvist 09/ ,0 0 1% 2,35 Suomi 3,1 0, /00 Niemelä, Holmqvist 01/ ,2 1% 1% 2,30 Suomi 48,7 0, /87 P. Martinelle 01/02 1 osuus -0,7 1% 1% 2,30 Suomi 100,9-0, /87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus -4,2 1% 1% 1,60 Suomi 23,2-0, /98 P. Martinelle 01/02 1 osuus 3,9 1-3% 0,5% 2,00 Norja 327,6-6, /90 R. Wiborg 05/ ,9 1-3% 0,5% 2,00 Norja 219,4-18, /92 Ulvin, Wiborg 08/ ,1 1-3% 0,5% 2,00 Norja 33,8-0, /94 N-P. Hollekim 04/ ,2 1% 1% 1,30 Lux. 18,1 0, /88 N. Röken 05/ ,2 1% 1% 1,30 Lux. 3,6 0, /97 H. A. Bale 01/ ,0 1% 1% 1,30 Lux. 46,4 0, /93 M. Redin 01/ ,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 23,5 0, /97 N. Röken 06/ ,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 8,1 0, /99 N. Röken 12/ ,5 1% 20 0,75 b Suomi 20,9 0, /99 Wahlström, Immonen 09/ ,2 Yhteensä: 1 109,9-27, ,9 MSCI Nordic -2,8-15,1-25,6-40,8-11,6 31,2-0,9 OSAKERAHASTOT JAPANI Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Japan -6,1 (3) -18,9 (5) -17,7 (4) -20,0 (4) -5,5 (3) 26,0 23,0-0,8 Handelsbanken Japan -6,0 (2) -18,5 (4) -18,3 (6) -21,8 (8) -6,0 (4) 26,7 26,7-0,8 Nordea Japani -17,7 (3) -18,7 (7) -18,6 (1) -6,1 (5) 24,2 24,2-0,9 Roburs Japanfond -5,4 (1) -17,0 (2) -16,2 (2) -20,0 (3) -5,3 (2) 24,8 24,8-0,8 Sampo Aasia Osake -10,1 (1) -20,9 (6) -8,7 (8) 23,8 23,8-0,6 Sampo Japani Osake -17,8 (5) -20,3 (5) -7,6 (7) 23,2 23,2-0,9 SEB Lux Japan -6,2 (4) -16,5 (1) -17,2 (3) -19,4 (2) -6,4 (6) 22,9 22,9-0,9 Seligson & Co TopixCore 30 -indeksirahasto * -19,0 (8) -20,9 (7) -5,1 (1) 28,8 28,8-0,8 KESKIMÄÄRIN -5,9-17,7-16,9-20,2-6,3 25,0 24,7-0,8 1%/ ,45 Lux. 2,2 0,0-02/93 ABN Amro, Tokio ,0 1% 1% 1,50 Lux. 7,8-0,1-05/88 T. Evrenos 11/ ,1 1% 1% 1,60 Suomi 82,4 0, /97 Krohn, Madsen 12/00 1 osuus -3,9 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,7 0, /94 N. Peacock 01/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 73,2 0, /99 H. Lautjärvi 10/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 86,8 5, /01 Schroders Inv. Mgmt. 08/ ,4 1% 1% 1,50 Lux. 20,2-0, /88 J. Held 09/ , ,5 % a 0,50 Suomi 7,4 0, /00 Paasi, Vartiainen 09/ ,6 Yhteensä: 280,7 5, ,5 MSCI Japan -6,3-16,1-17,7-17,3-5,0 17,5-1,2 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 LOKAKUU 2002
8 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT AASIA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Far East -5,9 (1) -5,6 (2) -0,5 (6) -30,5 (6) -10,6 (7) 22,5 18,4-0,2 FIM China -7,3 (3) 20,4 20,4 Handelsbanken Pacific -6,3 (2) -8,8 (4) 3,1 (5) -28,1 (4) -8,5 (4) 19,5 19,5 0,0 Mandatum Emerging Asia -6,7 (3) 4,3 (4) -25,3 (2) -8,8 (5) 20,9 20,9 0,0 Nordea Kaukoitä.fi -2,1 (7) -35,0 (8) -13,3 (10) 25,4 25,4-0,2 OP-Aasia * -5,9 (8) -21,7 (1) -5,5 (1) 18,1 18,1-0,5 OP-Kiina * -6,8 (2) 26,5 26,5 Roburs Pacificfonden -9,6 (4) -13,8 (6) 5,3 (3) -33,4 (7) -11,8 (9) 24,0 24,0 0,1 SEB Lux Asia Fund - ex Japan -8,5 (3) -9,3 (5) 8,5 (2) -29,9 (5) -10,7 (8) 24,9 24,9 0,2 Seligson & Co APS Far East 5,9 (1) 25,5 (1) -26,9 (3) -10,3 (6) 21,2 21,2 1,0 KESKIMÄÄRIN -7,6-6,4 4,8-28,8-9,3 22,4 21,9 0,0 1%/ ,45 Lux. 8,1 0,0-10/92 Cazenove & Co ,1 2% 2% 3,30 Suomi 6,4 0, /02 A. Pohjola 05/ g 9,2 1% 1% 1,50 Lux. 7,5 0,1-07/89 G. Påhlsson 800 0,7 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 73,6 0, /99 Dresdner RCM 06/ ,1 1% 1% 1,60 Suomi 18,1-0, /01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 11,5 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 2,7 0, /01 OP Rahastoyhtiö/J.P.M. Fleming 05/01 ei minimiä 2,5 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 1,4 0, /01 JPMF Asset Management 06/01 ei minimiä 1,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,3 0, /89 N. Peacock 01/ ,1 1% 1% 1,75 Lux. 63,4 1, /87 J. Bergstrand 09/ ,0 0-2,5% 0-0,5 % a 1,20 Suomi 11,7 0, /99 Paasi, Vartiainen 09/ ,0 Yhteensä: 195,1 1, ,7 MSCI Far East -7,0-15,6-16,7-19,0-5,4 16,6-1,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät ABN AMRO Eastern Europe -5,3 (2) 10,5 (5) 31,0 (4) -13,5 (2) -4,1 (11) 23,0 23,0 1,2 ABN AMRO Global Emerging Markets -2,9 (1) 0,3 (11) 5,1 (14) -29,7 (14) -8,4 (15) 21,2 17,2 0,1 ABN AMRO Latin America -13,5 (6) -7,3 (12) -21,1 (17) -45,9 (17) -20,3 (19) 28,4 24,3-0,9 Alfred Berg Russia 59,0 (1) 53,1 (2) -23,0 (12) -2,8 (5) 33,2 31,1 1,5 Carnegie East-European 9,0 (6) 24,9 (8) -15,3 (3) -1,8 (4) 16,7 16,7 1,3 FIM Russia 43,1 (2) 50,8 (3) -19,2 (7) 0,7 (1) 23,2 23,2 2,0 Handelsbanken Eastern Europe 4,4 (8) 20,8 (10) -20,9 (9) -3,2 (8) 22,5 22,5 0,8 Mandatum Baltic * 18,9 (4) 25,7 (6) -3,8 (1) -0,9 (3) 10,1 10,1 2,2 Mandatum Osake Konvergenssi * 11,3 (13) -18,4 (6) -3,4 (9) 20,4 20,4 0,4 Nordea Itä-Eurooppa.fi 17,2 (11) -20,8 (8) -4,5 (12) 25,7 25,7 0,5 Nordea Latinalainen Amerikka.fi -23,1 (18) -47,0 (18) -16,3 (18) 28,8 28,8-0,9 OP-Itä-Eurooppa 25,1 (7) -17,6 (4) -3,0 (7) 23,3 23,3 0,9 Roburs Rysslandsfond 32,9 (3) 26,4 (5) -28,8 (13) -2,8 (6) 27,3 27,3 0,8 Roburs Östeuropafond -9,2 (4) 1,8 (9) 17,2 (12) -20,9 (11) -5,8 (13) 22,6 22,6 0,6 SEB Lux CS Baltic Smaller Companies 1,0 (10) 1,6 (15) -30,1 (15) -7,7 (14) 18,4 18,4-0,1 SEB Lux Eastern Europe -6,6 (3) 6,0 (7) 23,5 (9) -20,9 (10) -3,6 (10) 25,5 25,5 0,8 SEB Lux Emerging Markets -12,1 (5) -10,8 (13) -2,7 (16) -33,0 (16) -11,2 (17) 22,9 22,9-0,3 Seligson & Co Prosperity Russia * 63,6 (1) -18,3 (5) 0,6 (2) 25,4 25,4 2,4 Tapiola Kehittyvät Markkinat * -10,1 (16) 22,7 22,7 KESKIMÄÄRIN -8,3 13,0 19,5-23,7-5,7 23,2 22,7 0,7 1%+25 1% 1,50 Lux. 165,3 0,0-06/95 ABN AMRO Asset Mgmt ,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 611,7 0,0-07/97 ABN AMRO Asset Mgmt ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 49,2 0,0-06/94 ABN AMRO Asset Mgmt ,0 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 23,4 0,0-03/98 J. Olsson ,8 0-1% 0,5% 2,20 Lux. 5,7-0, /98 M. Springborg 100-0,2 2% 2% 3,30 Suomi 50,9-1, /98 A. Pohjola 03/ g 6,6 1% 1% 1,50 Lux. 2,3-0,5-01/98 S. Lindfeldt 08/ ,2 1% / 8 2% / 8 2,40 Suomi 5,1 0, /98 T. Rossi 01/ ,1 1% / 8 1% / 8 0,30 Suomi 14,8 0, /00 T. Rossi 11/ ,4 1% 1% 1,60 Suomi 18,7 1, /01 M. Wandrell 01/01 1 osuus 16,8 1% 1% 1,60 Suomi 1,4 0, /01 R. Petersen 02/01 1 osuus 0,8 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 16,1 0, /00 JPMF Asset Management 10/00 ei minimiä 7,7 1% 1% 2,41 Ruotsi 1,7 0, /94 D. Dinef 01/ ,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,0 0, /96 D. Dinef 01/ ,0 1% 1% 1,75 Lux. 11,7 0, /98 J. Bergstrand 12/ ,1 1% 1% 1,75 Lux. 35,1-0, /96 J. Bergstrand 12/ ,6 1% 1% 1,75 Lux. 21,2 0, /92 J. Bergstrand 12/ ,2 0-2,5% 0-0,5 % a 1,40 b Suomi 8,9 0, /00 Langenskiöld, Paasi 09/ ,2 1% 1% 0,75 Suomi 20,0 0, /02 Järvinen, Mäkelä 05/ ,0 Yhteensä: 1 064,3-1, ,6 MSCI Emerging Markets (free) -9,6-9,7-2,0-33,0-11,2 28,1-0,2 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 LOKAKUU 2002
9 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Folkhälsan Maailma -1,3 (6) -5,3 (12) -16,5 (22) -5,9 (29) 11,9 11,9-0,7 Aktia Secura Maailma 3,2 (2) -1,8 (8) -5,2 (11) -17,9 (25) -5,3 (25) 11,9 11,9-0,7 Aktia Solida Maailma 3,2 (3) -0,4 (3) -0,5 (6) 2,1 2,1-0,2 Alfred Berg Eettinen Maailma -6,1 (8) -1,1 (8) 5,2 5,2 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -4,2 (10) -13,7 (32) -17,3 (24) -5,6 (27) 13,0 13,0-1,3 Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. -3,7 (8) -11,3 (25) -9,9 (22) -24,3 (39) -7,8 (43) 19,2 15,3-0,7 Aurator Luotsi * Maailma -11,7 (15) -1,8 (10) 7,2 7,2 Aurator Tellus * Maailma -1,0 (5) -6,0 (14) -2,7 (5) -0,1 (3) 7,5 7,5-1,3 Carnegie Optimi+ Euroalue -12,1 (27) -18,1 (46) -33,5 (61) -12,3 (66) 25,0 25,0-0,9 Carnegie Plus Euroalue 2,3 (3) -1,2 (8) -5,6 (7) -1,9 (11) 4,2 4,2-1,1 Carnegie Sijoitus+ Euroalue -4,5 (12) -9,2 (20) -19,9 (28) -6,8 (36) 14,0 14,0-0,9 Evli Euro Mix Euroalue -0,7 (4) -7,5 (18) -12,6 (18) -4,7 (21) 11,2 11,2-1,0 Evli European Allocation Eurooppa -7,8 (17) -17,4 (42) -25,0 (43) -8,6 (48) 20,6 20,6-1,0 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma -11,5 (14) -3,3 (17) 6,8 6,8 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -10,9 (23) -23,7 (37) -7,1 (37) 13,7 13,7-1,1 Fides Portfolio * Maailma -11,0 (24) -21,4 (51) -35,5 (63) -11,1 (60) 31,8 31,8-0,8 Fides Turun yliopiston rahasto * Maailma -21,6 (52) -35,4 (62) -11,1 (61) 31,7 31,7-0,8 FIM Forte Maailma 13,3 (1) -4,9 (13) -7,2 (16) -26,2 (46) -6,0 (32) 19,7 19,7-0,5 FIM Piano Maailma -7,2 (17) -7,8 (11) -1,1 (7) 4,9 4,9-2,2 Gyllenberg 20 * Maailma -1,1 (7) -6,4 (9) -1,7 (9) 4,5 4,5-1,0 Gyllenberg 50 * Maailma -6,9 (15) -16,6 (23) -5,4 (26) 10,9 10,9-1,0 Gyllenberg 80 * Maailma -13,3 (28) -26,0 (45) -8,9 (51) 17,4 17,4-1,0 Gyllenberg European Balanced Eurooppa -6,1 (14) -14,4 (35) -20,7 (29) -7,6 (42) 15,3 15,3-1,2 Gyllenberg Forum Maailma 2,9 (2) 0,4 (6) -6,5 (10) -2,2 (14) 5,5 5,5-0,6 Gyllenberg Foundation Eurooppa -6,9 (16) -18,3 (47) -26,6 (47) -9,9 (56) 19,0 19,0-1,2 Gyllenberg International Maailma -1,1 (4) -6,6 (15) -16,3 (39) -22,7 (33) -7,3 (39) 14,4 14,4-1,4 Handelsbanken Multimarket Maailma -2,5 (6) -10,9 (23) -15,6 (37) -27,0 (52) -5,9 (31) 18,2 18,2-1,1 Mandatum Itä-Eurooppa * Maailma 27,9 (1) -12,5 (17) -1,9 (12) 18,9 18,9 1,3 Mandatum Safeguard Maailma -2,4 (9) -2,2 (4) -0,2 (4) 3,9 3,9-1,5 Nordea 3 - Private Maailma -4,0 (9) -11,4 (26) -21,0 (49) -26,8 (50) -8,6 (49) 18,1 18,1-1,4 Nordea Graniitti Eurooppa -19,8 (48) -26,7 (48) -10,9 (59) 18,1 18,1-1,3 Nordea Optima Plus Maailma -27,2 (55) -33,2 (60) -11,4 (63) 21,3 21,3-1,4 Nordea Optima.fi Maailma 0,6 (3) -4,5 (11) -12,1 (25) -18,1 (26) -6,0 (33) 11,3 11,3-1,4 Nordea Pro Balance Maailma -9,8 (21) -25,4 (54) -32,2 (59) -11,3 (62) 21,1 21,1-1,4 Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma -21,4 (50) -31,5 (58) -10,2 (57) 18,4 18,4-1,4 OP-Spektri Maailma -15,6 (36) -28,5 (55) -9,5 (55) 23,5 23,5-0,8 Opstock Global Balanced Maailma -1,2 (5) -7,9 (18) -18,0 (44) -24,5 (40) -7,9 (44) 15,2 15,2-1,4 Opstock Private * Maailma -13,6 (31) -24,7 (42) -7,3 (40) 16,1 16,1-1,1 Pohjola Euro Forte Euroalue -11,5 (24) -29,2 (57) -11,7 (64) 21,5 21,5-0,7 Pohjola Solid Euroalue 5,7 (1) 4,3 (2) 0,3 (2) -0,3 (5) 2,4 2,4 0,3 Pohjola Tummansininen * Maailma -22,1 (31) -8,5 (47) 14,0 14,0 Pohjola Vaaleansininen * Maailma -9,5 (12) -3,8 (19) 6,4 6,4 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa -1,5 (7) -5,6 (13) -15,6 (21) -5,9 (30) 13,0 13,0-0,7 Sampo Globaali Yhdistelmä Maailma -10,8 (22) -13,7 (33) -27,0 (51) -9,2 (52) 18,8 18,8-0,9 Sampo Kestävä Arvo Maailma -16,7 (41) -29,1 (56) -9,4 (53) 19,7 19,7-1,0 Sampo Kompassi 25 * Maailma 0,5 (5) -4,7 (6) -1,9 (13) 4,9 4,9-0,6 Sampo Kompassi 50 * Maailma -14,2 (19) -5,0 (23) 9,4 9,4 Sampo Kompassi 75 * Maailma -23,2 (34) -8,0 (45) 15,0 15,0 Sampo Kultapossu * Maailma -13,1 (27) -25,9 (44) -8,3 (46) 17,8 17,8-0,9 Sampo Tavoite 2010 Eurooppa -2,2 (9) -8,7 (19) -11,1 (13) -6,4 (35) 8,7 8,7-1,4 Sampo Tavoite 2020 Eurooppa -8,2 (19) -18,0 (45) -22,3 (32) -9,5 (54) 16,6 16,6-1,3 Sampo Tavoite 2030 Eurooppa -12,3 (28) -21,9 (53) -28,3 (53) -12,1 (65) 23,0 23,0-1,1 SEB Lux International Maailma -2,7 (7) -14,0 (29) -17,8 (43) -28,4 (54) -8,7 (50) 23,0 18,2-0,9 Seligson & Co Joustosalkku * Maailma -4,2 (10) -12,3 (16) -3,2 (16) 8,9 8,9-0,9 Seligson & Co Vakaasalkku * Euroalue 3,1 (4) 1,4 (1) 0,2 (2) 0,7 0,7-0,6 SP-Yhdistelmärahasto * Maailma -13,6 (30) -24,6 (41) -7,4 (41) 15,7 15,7-1,1 Tapiola 2010 * Maailma -9,6 (21) -18,7 (27) -4,4 (20) 14,1 14,1-0,9 Tapiola 2015 * Maailma -12,1 (26) -21,8 (30) -5,2 (24) 16,2 16,2-1,0 Tapiola 2020 * Maailma -13,5 (29) -24,2 (38) -6,0 (34) 17,8 17,8-1,0 Tapiola 2025 * Maailma -16,5 (40) -26,8 (49) -7,3 (38) 19,8 19,8-1,0 Tapiola Maailma * Maailma -13,8 (34) -23,2 (35) -5,8 (28) 16,3 16,3-1,1 Tapiola Tasapaino * Eurooppa -15,3 (20) -3,5 (18) 11,5 11,5 Veritas Maxi 75 * Maailma -4,8 (22) 19,3 19,3 Veritas Midi 50 * Maailma -2,3 (15) 10,9 10,9 Veritas Mini 15 * Maailma 0,2 (1) 3,0 3,0 Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -9,2 (20) -15,9 (38) -23,5 (36) -10,3 (58) 18,5 18,5-1,1 KESKIMÄÄRIN 0,2-5,9-11,1-19,5-6,1 14,2 14,1-1,0 MSCI World Index -2,7-13,2-26,2-34,9-11,4 21,2-1,4 MSCI Europe -3,4-13,4-26,5-35,7-13,5 22,3-1,3 LOKAKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 1% 0 2,23 Suomi 5,2 0, /99 L. Grandell 06/ ,0 1% 0 1,95 Suomi 128,3-0, /87 T. Lehto 12/ ,2 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 9,3 0, /01 J. Juslin 04/ ,0 1% 1% - Suomi 1,5 0, /02 Vartiainen, ABN Amro ,3 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 27,3-0, /98 Vartiainen, ABN Amro ,5 1%/ ,60 Ruotsi 29,0 0,0-04/93 Kratz, Falkeborn ,0 1,5% 1,5% 1,80 Suomi 0,3 0,0 9 01/02 J. Suonpää 01/ ,3 1,5% 100 1,80 b Suomi 3,0 0, /99 J. Aaltonen 06/ d -0,6 0-1% 0,5% 1,80 Suomi 4,4 0, /98 K. Jansson 09/ ,6 0-1% 0,5% 0,90 Suomi 5,3 0, /98 K. Jansson 09/ ,0 0-1% 0,5% 1,50 Suomi 8,5 0, /98 K. Jansson 09/ ,6 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 28,1-0, /99 Gerkman, Hildebrandt 09/ c -1,6 0 1% / 20 1,00 Suomi 41,6 0, /99 M. Lehtimäki 04/ ,7 0,5-1% 1% / 20 0,35 b Suomi 9,4 0, /02 Tideberg, Halmesmäki 01/ ,4 0,5-1% 1% / 20 0,50 b Suomi 25,8-1, /99 Tideberg, Halmesmäki 02/ c -2,8 1% / 30 0,5% / 30 1,20 Suomi 5,7 0, /99 H. Damstén 06/ ,2 1% / 30 0,5% / 30 1,80 Suomi 2,3 0, /00 H. Damstén 10/ ,0 1% 1% 2,10 Suomi 94,8-1, /94 M. Kaloniemi 07/ g -5,7 1% 1% 2,10 Suomi 3,6 0, /01 Eräjuuri, Konttas 05/ g 0,9 0,5-1% 1% 0,25 Suomi 3,2 0, /00 A. Mäkinen 11/ ,3 0,5-1% 1% 0,35 Suomi 4,1 0, /00 A. Mäkinen 11/ ,7 0,5-1% 1% 0,45 Suomi 3,4 0, /00 A. Mäkinen 11/ ,7 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 28,6-0, /98 Rothschild Asset M. 11/ c -2,5 0,5-1% 1% 0,90 Suomi 36,9-0, /99 O. Tuuri 06/ c 0,0 0,5-1% 0-1% 0,90 Suomi 61,9-0, /99 SEB Asset Manag. 06/ ,6 0,5-1% 1% 1,60 Suomi 87,4-0, /95 Rothschild Asset M. 04/ c -12,6 1% 1% 1,50 Lux. 17,9 0,0-04/93 G. Wahlstedt 01/ c -0,1 1% / 8 1% / 8 0,70 Suomi 6,3 0, /00 T. Rossi 11/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,85 Suomi 14,5-0, /00 P. Tornberg 10/ ,0 3% 0 1,50 Lux. 95,5-0,2 0 09/96 E. Haavisto ,6 1% 1% 1,50 Suomi 19,8 0, /00 E. Haavisto 01/ ,0 1% 1% 2,30 Suomi 53,8 0, /00 E. Haavisto 08/00 1 osuus 3,5 1% 1% 2,30 Suomi 497,0-1, /87 E. Haavisto 03/00 1 osuus -8,9 1% 0 0,80 Suomi 30,7 0, /99 E. Haavisto 09/ ,1 1% 1% 1,75 Suomi 31,7 0, /99 E. Haavisto 01/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,83 Suomi 102,1-0, /00 T. Mattila 12/00 ei minimiä -1,8 1% / 8 1% 1,03 Suomi 7,8 0, /97 Schroder Investment M. 12/ ,6 1% / 8 1% / 8 0,53 Suomi 14,5-0, /01 S. Hämäläinen 04/ ,0 1% 1% 1,79 Suomi 2,0 0, /00 T. Sarre 09/ c 0,5 0 1% 1,34 Suomi 6,3 0, /98 Leppä, Ala-Härkönen 12/ c -2,0 1% 1% 0,15 f Suomi 1,9 0, /02 S. Sormunen 01/ c 2,3 1% 1% 0,15 f Suomi 2,0 0, /02 S. Sormunen 01/ c 2,4 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 145,2-0, /98 M. Koskiniemi 08/ ,7 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 47,8-0, /98 H. Lautjärvi 12/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 14,5 0, /99 P. Nurmi 11/ ,4 0,5% / 8 0,5% / 8 0,10 Suomi 24,9 1, /00 T. Rossi 07/ ,1 0 1% 0,25 Suomi 5,4 0, /01 T. Rossi 12/ ,6 0 1% 0,35 Suomi 2,8 0, /01 T. Rossi 12/ ,6 0 1,5% 0,50 Suomi 2,4 0, /00 T. Rossi 07/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 11,2 0, /99 Rautala, Yliheikkilä 05/ ,5 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 5,7 0, /99 Rautala, Yliheikkilä 05/ ,4 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 2,2 0, /99 Rautala, Yliheikkilä 05/ ,9 1% 1% 1,50 Lux. 38,1 0, /87 J. Hillerström 12/ ,2 1% 1% 0,70 Suomi 2,9 0, /99 Paasi, Vartiainen 09/ ,6 1% 0,5% 0,30 Suomi 8,7 0, /99 Paasi, Vartiainen 09/ ,2 1% 1% 0,20 Suomi 3,5 0, /00 L. Grandell 09/ ,5 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 4,1 0, /99 J. Järvinen 01/ ,2 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 3,4 0, /99 J. Järvinen 01/ ,4 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 3,1 0, /99 J. Järvinen 01/ ,6 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 3,3 0, /99 J. Järvinen 01/ ,3 0,8-1% 0,5% 0,50 Suomi 15,8 0, /99 J. Järvinen 01/ ,9 0 0,5% 0,60 Suomi 2,9 0, /02 J. Järvinen 02/ ,3 1% 1% 0,50 Suomi 1,9 1, /02 B. Barner-Rasmussen 04/ d 2,1 1% 1% 0,50 Suomi 1,8 1, /02 B. Barner-Rasmussen 04/ d 1,9 1% 1% 0,50 Suomi 1,8 1, /02 B. Barner-Rasmussen 04/ d 1,8 0,5% / 1,68 0,5% / 1,68 1,92 Suomi 12,1 0, /98 UBS/Ålandsbanken 06/02 84,09 1,3 Yhteensä: 1 928,4 0, ,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 LOKAKUU 2002