Class A2 (EUR) (Karttuva) Class A2 (USD) (Karttuva) Class A2 Hedged (CHF) (Karttuva) Class A2 Hedged (EUR) (Karttuva) Class A2 Hedged (Polish Zloty) (Karttuva) Class A2 Hedged (Singapore Dollar) (Karttuva) Class A4G (EUR) (Osinkoa jakava) Class A4G Hedged (EUR) (Osinkoa jakava) Class A5G (GBP) (Osinkoa jakava) Class A5G (USD) (Osinkoa jakava) Class A5G Hedged (EUR) (Osinkoa jakava) Class A5G Hedged (Singapore Dollar) (Osinkoa jakava) Class A6 (USD) (Osinkoa jakava) Class A6 Hedged (CNH) (Osinkoa jakava) Class A6 Hedged (HKD) (Osinkoa jakava) Class A6 Hedged (Singapore Dollar) (Osinkoa jakava) Class A8 Hedged (AUD) (Osinkoa jakava) Class A8 Hedged (CNH) (Osinkoa jakava) Class A8 Hedged (ZAR) (Osinkoa jakava) Class D2 (USD) (Karttuva) Class D2 Hedged (CHF) (Karttuva) Class D2 Hedged (EUR) (Karttuva) Class D2 Hedged (Polish Zloty) (Karttuva) Class D2 Hedged (Singapore Dollar) (Karttuva) Class D4G (EUR) (Osinkoa jakava) Class D5G (GBP) (Osinkoa jakava) Class D5G (USD) (Osinkoa jakava) Class D5G Hedged (EUR) (Osinkoa jakava) Class D5G Hedged (GBP) (Osinkoa jakava) Class I2 (USD) (Karttuva) Class X2 (USD) (Karttuva)
Nettovarallisuusarvo (NAV) per 10.08.2020 SGD 16,73
1 päivän NAV-muutos per 10.08.2020 0,16 (0,97%)
4,11 14,72 -2,75 6,63 -5,61
-1,67 1,39 3,70 - 5,43
-7,36 5,37 8,92 -1,67 4,24 19,94 - 51,33
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.08.2020 USD 1 014,822
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.07.2020 51
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.07.2020 16,44
3 v beeta Beta mittaa arvopaperien taipumusta liikkua suhteessa markkinaan. Beta 1 tarkoittaa, että arvopaperin hinta liikkuu markkinan mukana. Alle yhden beta tarkoittaa, että arvopaperin hinta on yleensä vakaampi kuin markkina, kun taas yhtä suurempi kuin beta tarkoittaa, että arvopaperi hinnan taipumus on liikkua markkinaa enemmän. Laskettu vs. vertailuindeksi. alkaen 31.07.2020 0,833
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.07.2020 14,66
5 v beeta alkaen 31.07.2020 0,825
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) rahastoille lasketaan käyttäen rahasto-omistusten ESG-pisteiden painotettua keskiarvoa. Pisteytyksessä huomioidaan myös omistusten ESG-luokituksen kehitys ja rahaston sijoitukset laggard-kategoriaan. MSCI luokittelee kohdeomistukset sen mukaan, miten alttiita ne ovat 37 alakohtaiselle ESG-riskille ja miten hyvin ne pystyvät hallitsemaan näitä riskejä suhteessa vertaisiinsa. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 1. alkaen 09.07.2020 7,53
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 81,63
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Equity Global Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) MSCI Weighted Average Carbon Intensity -luokitus mittaa rahaston altistusta runsaasti hiilipäästöjä aiheuttaville yrityksille. Tämä luku kuvaa arvioituja kasvihuonekaasupäästöjä 1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin myyntiä kohden rahaston sijoituskohteissa. Tämä mahdollistaa erikokoisten rahastojen välisen vertailun. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 2. alkaen 09.07.2020 50,48
Vertaisryhmän rahastot Niiden asianomaiseen Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen vertailuryhmään kuuluvien rahastojen määrä, joilla on myös ESG-luokitus alkaen 09.07.2020 441
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden MSCI ESG Research on todennut rikkovan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 5. alkaen 31.07.2020 2,97%
MSCI - siviiliaseet Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden on todettu valmistavan aseita ja pienaseiden ammuksia siviilimarkkinoille. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 4. alkaen 31.07.2020 0,79%
MSCI - tupakka Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden MSCI ESG Research on todennut valmistavan tupakkatuotteita. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 4. alkaen 31.07.2020 6,61%
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,73 0,16 0,97 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 7,89 0,07 0,90 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,86 0,13 0,95 15,06 10,17 - LU0827881235 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 10,60 0,06 0,57 11,60 8,77 - LU0827881748 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,84 0,17 0,96 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,92 0,18 0,96 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,12 0,12 1,00 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,41 0,09 0,80 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,36 0,13 0,98 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,57 0,13 0,97 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,24 0,15 0,99 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,98 0,13 0,88 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,06 0,11 0,85 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 106,47 1,09 1,03 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,37 0,14 0,98 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 103,13 1,01 0,99 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,54 0,11 0,96 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
Class A2 USD Ei ole 17,65 0,17 0,97 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
Class D2 USD Ei ole 18,98 0,18 0,96 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,06 0,12 0,93 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 10,88 0,10 0,93 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
Class X2 USD Ei ole 20,96 0,20 0,96 22,25 15,18 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,78 0,15 0,96 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 101,51 0,99 0,98 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 10,17 0,09 0,89 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
Class I2 USD Ei ole 12,98 0,13 1,01 13,84 9,43 - LU0545040395 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 9,97 0,06 0,61 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,35 0,10 0,98 11,55 7,70 - LU0949170699 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 105,10 1,02 0,98 114,58 77,36 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,38 0,10 0,97 11,53 7,73 - LU0949170772 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,86 0,10 0,93 11,79 7,98 - LU1115429885 - -