Nettovarallisuusarvo (NAV) per 24.04.2019 JPY 20 867,84
1 päivän NAV-muutos per 24.04.2019 -43,85 (-0,21%)
Kokonaistuoton nettovarallisuusarvo (NAV) per 24.04.2019 Vuosituotto kalenterivuoden alusta 11,69 Vuosituotto kalenterivuoden alusta tähän päivään
Nettovarallisuus alkaen 24.04.2019 JPY 27 623 720 589
Net Assets of Fund alkaen 24.04.2019 JPY 27 623 720 589
Liikkeessä olevat osuudet alkaen 24.04.2019 1 323 746
Sijoitusten lukumäärä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 24.04.2019 225
Vertailuarvon taso alkaen 25.04.2019 JPY 22 307,58
P/E-luku Hinta tuottoon -suhde (P/E) on perusmittari, jolla määritellään, onko investointi arvioitu oikein. Jokaisen sijoituksen P/E on viimeisin päätöshinta jaettuna viimeisten 12 kuukauden tuotoilla osuutta kohden. Negatiiviset tuotot ja epätavalliset kohteet jätetään pois, ja yli 60 olevat P/E-suhteet määritellään 60:een. alkaen 24.04.2019 16,30
P/B-luku Hinta arvosuhteen kirjaamiseksi (P/B) on perusmitta, jota käytetään määrittämään, onko investointi arvioitu oikein. Yrityksen kirja-arvo mittaa, kuinka arvokas yrityksen varallisuus on edellyttäen, että sen velat maksetaan. Negatiiviset kirja-arvot jätetään pois tästä laskelmasta, ja yli 25 oleva sijoitushinta osuuksien kirjaamiseksi määritellään 25:een. alkaen 24.04.2019 1,80
alkaen 24.04.2019 23.04.2019 22.04.2019 19.04.2019 18.04.2019 17.04.2019 16.04.2019 15.04.2019 12.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 09.04.2019 08.04.2019 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019 29.03.2019 28.03.2019 27.03.2019 26.03.2019 25.03.2019 22.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019 12.03.2019 11.03.2019 08.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 05.03.2019 04.03.2019 01.03.2019 28.02.2019 27.02.2019 26.02.2019 25.02.2019 22.02.2019 21.02.2019 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019 11.02.2019 08.02.2019 07.02.2019 06.02.2019 05.02.2019 04.02.2019 01.02.2019 31.01.2019 30.01.2019 29.01.2019 28.01.2019 25.01.2019 24.01.2019 31.12.2018 30.11.2018 31.10.2018 28.09.2018 31.08.2018 31.07.2018 29.06.2018 31.05.2018 30.04.2018 29.03.2018 28.02.2018 31.01.2018 29.12.2017 30.11.2017 31.10.2017 29.09.2017 31.08.2017 31.07.2017 30.06.2017 31.05.2017 28.04.2017 31.03.2017 28.02.2017 31.01.2017 30.12.2016 30.11.2016 31.10.2016 30.09.2016 31.08.2016 29.07.2016 30.06.2016 31.05.2016 29.04.2016 31.03.2016 29.02.2016 29.01.2016 31.12.2015 30.11.2015 30.10.2015 30.09.2015 31.08.2015 31.07.2015 30.06.2015 29.05.2015 30.04.2015 31.03.2015 27.02.2015 30.01.2015 31.12.2014 28.11.2014 31.10.2014 30.09.2014 29.08.2014 31.07.2014 30.06.2014 30.05.2014 30.04.2014 31.03.2014 28.02.2014 31.01.2014