Forssan kaupungin tilinpäätös PDF
Download "Forssan kaupungin tilinpäätös 2013"
3 Forssan kaupungin tilinpäätös huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen kaatopaikkavarauksen kasvattaminen ja konserniyhtiön tukitoimenpiteet heikentävät tulosta Vuosikate 8,5 miljoonaa euroa eli 482 euroa/asukas Verotulokohta ylittyi kunnallisverojen rytmihäiriön vuoksi 2,7 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 9 %. Menokehitys hidastui selvästi edellisvuodesta Menojen kasvu oli 2,8 %, kun edellisvuonna kasvua oli noin 6 % Lainamäärä pieneni, uutta lainaa ei nostettu Lainat euroa/asukas, selvästi alle maan keskiarvon Konsernilainat yht euroa/asukas, on maan keskiarvossa 1
4 Vertailua edellisvuoteen TILINPÄÄTÖS muutos ASUKASLUKU VEROTULOT, MILJ. EUROA 53,332 58,133 4,801 VALTIONOSUUDET, MILJ. EUROA 36,469 39,195 2,726 VUOSIKATE, MILJ. EUROA 3,182 8,516 5,334 VUOSIKATE, EUROA/ASUKAS VEROPROSENTTI 19, ,5 POISTOT, MILJ. EUROA -4,588-5,224-0,636 VUOSIKATE/POISTOT, % 69,4 159,9 90,5 LAINAT, MILJ. EUROA 28,778 25,576-3,202 LAINAT, EUROA/ASUKAS YHTEISÖVEROT, MILJ. EUROA 2,842 2,927 0,085 TULOVERO, MILJ. EUROA 47,252 51,857 4,605 KIINTEISTÖVEROT, MILJ. EUROA 3,238 3,350 0,112 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ, MILJ. EUROA -1,280 0,847 2,127 Yli/alijäämän kehitys; kertynyttä ylijäämää taseessa 8,2 miljoonaa euroa 2
5 Tulorahoitus riitti kattamaan poistot ja investointien omahankintamenot v 2013 Verotulotilitykset kasvoivat 9 % edellisvuodesta, millä oleellinen merkitys tulokseen 3
6 Näin toimintakulut 110,8 miljoonaa euroa jakaantui 63 % kului perusturvan palveluihin 4
7 Ja näin palvelutoiminta rahoitettiin Kaupunki investoi kouluihin, linja-autoasemaan ja kunnallistekniikkaan Investoinnit yhteensä 9,1 miljoonaa euroa Josta vesihuoltoliikelaitoksen osuus 1,8 miljoonaa euroa Linja-autoaseman kunnostus käynnistyi Kartanonkadun saneeraus valmistui Koijärven päiväkodin ja koulun rakentaminen alkoi Jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointi siirtyi Lisäksi rakennettiin kunnallistekniikkaa 5
8 Lainamäärä pieneni ja lainahoitokyky parantui; lainamäärä selvästi alle maan kesiarvon TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,3 20,2 Vuosikate/poistot % 159,9 69,4 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä
9 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus % 99,5 53,0 Lainanhoitokate 2,4 1,1 Kassan riittävyys, pv Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä 8 6 Asukasmäärä TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (kaupunki liikelaitoksineen) VASTAAVAA euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTATTAVAA euroa 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 59,6 % 60,1 % Omavaraisuusaste ilman kons.yht. yksikkötilejä 64,1 % 63,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 % 40,3 % Suht. velkaantuneisuus ilman kons.yht. yksikkötilejä 30,7 % 34,4 % Kertynyt ylijäämä, euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta , euroa Lainakanta , euroa, ilman kons.yht. yks Lainakanta , euroa/asukas Lainakanta , euroa/asukas, ilman kons.yht. yksik Lainasaamiset, euroa