Laut Artikel "Der erste Anlagetag wird nicht verzinst, der letzte Anlagetag wird verzinst." Laut ICMA Rule 251.1 (Zitat http://www.isda.org/c_and_a/pdf/ICMA-Rule-251.pdf / gekürzt): "The number of days accrued shall be calculated from and including the date of the last coupon up to but excluding the value date of the transaction". Somit also erster Tag verzinst, letzter nicht. Ggf. ist die Begrifflichkeit "letzter Anlagetag" zu überdenken: bei Fälligkeit Rentenpapier am 15.05. ist der (nicht mit verzinste) Valutatag der 15.05.; der mit verzinste 14.05. ist aber in gewisser Weise (umgangssprachlich) mein letzter Anlagetag..... Hinweis: die weiteren Zinsmethoden und Inhalte habe ich nicht abgeglichen ! (nicht signierter Beitrag von 10:50, 21. Aug. 2015 (CEST) )