라임자산운용이 삼일회계법인 실사 결과에 따른 펀드 회수율이 50~60%에 그친다는 언론 보도에 대해 적극적인 해명에 나섰다. 라임운용은 10일 내놓은 이 안내문에서 실사 관련 내용과 자금 회수 계획, 향후 일정 등을 구체적으로 명시했다. 17개 판매사에 배포된 이 안내문은 라임펀드 실사에 대한 해명으로 시작했다.
라임자산운용이 삼일회계법인 실사 결과에 따른 펀드 회수율이 50~60%에 그친다는 언론 보도에 대해 적극적인 해명에 나섰다.
  원종준 대표 명의의 고객 안내문을 판매사에 배포하는 방식으로다.
  라임운용은 10일 내놓은 이 안내문에서 실사 관련 내용과 자금 회수 계획, 향후 일정 등을 구체적으로 명시했다.
  17개 판매사에 배포된 이 안내문은 라임펀드 실사에 대한 해명으로 시작했다.
  전날 금융투자업계에선 실사를 담당한 삼일회계법인이 지난 7일 라임운용의 '플루토D-1호(플루토)'의 회수율을 약 50%, '테티스 2호(테티스)'의 회수율을 약 60% 수준으로 평가했다는 내용이 전해졌다.
  원 대표는 안내문에서 "이 실사 자료는 2019년 10월 31일을 기준으로 자산별로 건전성에 부정적 요소가 있는지 따져 기초자산을 A, B, C 및 기타 등급으로 분류했다"며 "이 등급에 따라 회수 추정금액의 최소값과 최대값을 담았다"고 말했다.
   원 대표는 이 실사가 기준가격 조정을 위해 이루어진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성을 확인할 목적으로 이루어진 것이라고 강조했다.
  안내문에 따르면 삼일회계법인은 플루토의 평가액을 9373억원, 테티스의 평가액을 2424억원으로 도출했다.
  회수율의 경우 플루토는 최소 50%에서 최대 65%, 테티스는 최소 58%에서 최대 77%로 봤다.
  라임운용은 당초 실사 결과를 참고해 펀드의 기준 가격을 조정(상각)하기로 했다.
  원 대표는 "회계법인의 실사 결과를 바탕으로 매일 변동하는 펀드의 기준가격을 평가하는 건 실무상 거의 이뤄지지 않는 방식"이라면서도 "삼일회계법인이 제공한 가격을 참고하되 다른 기준에 따라 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정"이라고 밝혔다.
  그가 제시한 기준은 아래와 같다.
  ▶상장회사의 메자닌(전환사채, 신주인수권부사채 등)은 자산평가회사 제공 가격을 반영한다.
  ▶수익증권은 해당 운용사가 평가하는 펀드 기준가격을 반영한다.
  ▶그 외 비상장 메자닌과 주식, PEF 수익증권이나 사모사채 등은 회계법인 실사 결과를 참고해 재평가한다.
   원 대표는 "회계법인의 실사 보고서, 법무법인 케이앤오의 추심업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정할 것"이라며 "기준가격이 조정된다고 하더라도 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니며, 추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.
 