A Bovespa, o dólar e as bolsas internacionais nesta segunda-feira
Publicada em 06/10/2008 às 17h41m
O Globo, com agências internacionais
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RIO - Fortes emoções e pouca racionalidade. Assim foi a segunda-feira na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) A crise de confiança no sistema financeiro internacional e a forte depreciação dos preços das matérias primas levou o Ibovespa a fechar em queda de 5,43%, aos 42.101 pontos. A forte queda do dia, porém, foi vista como um alívio depois da intensidade das perdas ao longo das operações, em um dia que o pregão foi interrompido por duas vezes. As perdas foram amainadas em função do movimento de compra de investidores, que voltaram ao mercado acionário em busca de preços mais baratos. O dólar fechou o dia em alta de 7,58%, a R$ 2,20. Foi a maior cotação desde o dia 29 de junho de 2006, quando a moeda foi negociada a R$ 2,26. Desde o dia 1º de agosto de 2008, quando o dólar atingiu sua menor cotação, R$ 1,56, o dólar já subiu 41,02%. Durante o dia, a forte elevação da moeda americana levou o Banco Central (BC) a atuar em leilão de swap cambial para vender dólares, mas o efeito não foi sentido e o real acentuou a desvalorização por volta das 15 horas.
Apenas 18 minutos após o início dos negócios, o índice recuou mais de 10% e houve interrupção do pregão. Após retornar as operações, o Ibovespa não resistiu ao cenário crítico externo e caiu mais de 15%, levando ao circuit breaker pela segunda vez no dia, que deixou a Bovespa parada por uma hora.
Preço de matérias-primas pressiona baixa do Ibovespa
O preço das matérias-primas caiu nas bolsas de mercadorias internacionais e empurrou a cotação das principais ações negociadas no Ibovespa.
No fechamento do pregão o petróleo do tipo Brent apresentou desvalorização de 6,09%, a US$ 89,06. O petróleo tipo WTI foi negociado em Nova York a US$ 89,06, em queda de 5,137%.
Por volta das 15h50m o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fizeram um pronunciamento sobre a crise e as medidas que o governo está tomando para evitar danos maiores na economia local. Apesar do reconhecimento das autoridaes de que se trata de uma crise em fase aguda, o mercado financeiro estará cada vez mais influenciado pelo movimento dos mercados externos.
O mercado financeiro deixou de enxergar esta crise apenas como reflexo de um acontecimento pontual, que gerou nervosismo e tende a passar em um curto espaço de tempo. A economia real do mundo inteiro foi atingida e é preciso fazer esforços para contê-la e evitar maiores danos ( acompanhe análises sobre a crise no blog da Míriam Leitão ).
Na percepção dos investidores, as quedas do mercado acionário também deixaram de ser motivadas apenas pela saída de investidores estrangeiros - responsáveis por cerca de 36% do volume médio negociado diariamente no Ibovespa. A crise parece ter atingido o comportamento dos investidores locais, que passaram vender suas posições no mercado acionário.
- Os investidores de fora vinham sendo os responsáveis pelas quedas até então. Agora os investidores tomaram a decisão, certa, de sair da bolsa. O mercado perdeu um pouco a racionalidade. Não é possível que empresas como Vale e Petrobras estejam valendo um quinto do que valiam, mas os investidores estão preferindo deixar o dinheiro parado a perder ainda mais . As medidas de ajuda financeira têm deixado os investidores mais inseguros do que aliviados - comentou Roberto Teixeira da Costa, sócio da Consultoria Prospectiva.
As bolsas mundiais também tiveram uma segunda-feira ruim diante da contaminação da crise financeira americana na Europa e da percepção de que o pacote de socorro ao sistema financeiro aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos não será suficiente para impedir a desaceleração - ou mesmo recessão - econômica mundial. As bolsas européias fecharam em um dos piores níveis dos últimos quatro anos. O FTSE da Bolsa de Londres caiu 5,77% no dia; o Dax, da Bolsa de Frankfurt, recuou 7,07%; e o CAC40, da Bolsa de Paris teve baixa de 9,04%.Mas a pior queda do velho continente foi da Bolsa de Moscou, que despencou 19% hoje.
As bolsas asiáticas foram as primeiras a dar sinais de que o dia não seria dos melhores nos mercados financeiros mundiais e fecharam com fortes baixas nesta segunda-feira.
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Pese a los anuncios de rescate de los gobierno europeos, las bolsas de estos países cerraron este lunes con peligrosas bajas. El índice FTSE-100 británico perdió 7,85% –su mayor pérdida desde 1987– y el DAX alemán cedió 7,07% de su valor, a la par de un CAC 40 que se hundió en 9,04%, la mayor pérdida de la bolsa parisina en toda la historia.

El índice Dow Jones se encontró en terreno negativo desde que abrió la bolsa en Nueva York, y por primera vez desde 2004 cerró por debajo de los 10.000 puntos tras recortar pérdidas y cerrar con una baja en 9955,50, deslizando un 3,58%. El Nasdaq y el S&P 500 también llegaron a registrar pérdidas de más del 7%, pero lograron aminorarlas para cerrar el día con bajas del 4,54% y 3,85% respectivamente.

Los inversionistas temían que las medidas tomadas por los gobiernos no fueran lo suficientemente fuertes para palear la crisis.

La Bolsa de Fráncfurt marcaba pérdidas de 7,07%.

La caída de las bolsas occidentales ocurre luego de que las bolsas asiáticas también se desplomaran. El Nikkei japonés perdió un 4,25% mientras que el Hang Seng de Hong Kong registró bajas de 4,97%. El All Ordinaries australiano perdió 3,36%.

Las mayores pérdidas fueron de los mercados rusos: el RTS sufrió una depreciación del 15%, por lo que se cerró la bolsa en el país. También se detuvieron las transacciones en Islandia.

Otras bolsas afectadas fueron las latinoamericanas: el Merval de Argentina llegó a perder más del 11%, por lo que la cotización de algunas acciones fue suspendida, hasta que recortó pérdidas y cedió 5,91%. Las empresas cuyas acciones sufrieron una gran depreciación en la bolsa de Buenos Aires fueron Tenaris, Petrobrás, TGS, Aluar, Grupo Financiero Galicia y Siderar.

El índice Bovespa de Brasil retrocedió 5,43% tras alcanzar un pico de pérdidas de 15%. La bolsa de San Pablo también tuvo que interrumpir sus transacciones luego de que su ''circuit breaker'' –mecanismo que interrumpe el accionar de la bolsa cuando cae más del 10%– se activara una primera instancia al perder un 11%, y la segunda cuando marcó aquel 15%. El Bovespa había caído más del 10% antes de 18 minutos pasados desde su apertura.

Las ''commodities'' como el petróleo también se depreciaron.

La soja perdió casi un 7% y el petróleo se depreció en 5,10%.



=== Escepticismo ===

Pese al anuncio de rescate de $700.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, las bolsas respondieron escépticamente a esto y perdieron terreno por temores a una crisis financiera que ya se hace global.

"No repetiremos lo suficiente que incluso si la aplicación efectiva del plan Paulson marca muy probablemente una inflexión en la crisis actual, no implicará su final", exclamó un economista de BNP Paribas en las bolsa de París, refiriéndose a las "nuevas depreciaciones".

"El plan de rescate de la Fed puede haber sido aprobado el viernes pero hasta ahora no hay verdadera reacción en los mercados y por esto el supuesto natural será que las medidas no funcionarán, incluso si tal calificación sea bastante prematura", opinó Matt Buckland, de CMC Markets.

Por otra parte, ayer los líderes de la Unión Europea habían decidido tratar la crisis, pero no sería conjuntamente. Francia, Italia y Alemania están negociando un plan de rescate similar al de Estados Unidos.

Muchos analistas declararon que resultó alarmante la necesidad de aumentar el rescate alemán para con Hypo Real Estate de €50.000, por lo que varios inversores resultaron alarmados. Las acciones de Hypo Real Estate fueron las que arrastraron al DAX hacia abajo luego de que sufrieran una depreciación del 50%.



=== Fed y BCE responden ===

Como estaba esperado, el Banco Central Europeo (BCE) asignó $50.000 millones con vencimiento mañana para estimular la liquidez del mercado con un interés marginal del 4% en un intento para inyectar liquidez. No obstante, la medida no satisface a los 59 bancos involucrados, que pedían una inyección de $90.000.

Entre tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) anunció que aumentaría por etapas las líneas refinancimiento de los bancos a través de una inyección total de $300 millones de dólares. Asimismo, anunció que empezaría remunerar en intereses las reservas de los bancos comerciales depositados en su poder.

La Casa Blanca seguía de cerca la situación. "Obviamente observamos muy de cerca la situación económica, no sólo de este país sino en todo el mundo y los funcionarios del Tesoro, de la Reserva Federal, la FDIC y otras agencias mantienen contacto regular con sus contrapartes externos para trabajar en cooperación a fin de promover la estabilidad de nuestros mercados", declaró su portavoz, Scott Stanzel.